Aktie • Rohstoffe
Vale Kennzahlen
- WKN
- 897136
- ISIN
- BRVALEACNOR0
- Land
- Brasilien 🇧🇷
- Ticker
- VALE3 • CVLC
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- 897136
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•
8,990 EUR
+0,070 EUR+0,78 %
Geld
8,701 EUR
(500 Stk.)
Brief
9,028 EUR
(500 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,58 | 1,58 | 1,56 | 1,23 | 1,37 | 3,09 | 3,61 | 0,78 | -0,19 | 0,74 | 0,51 | 0,39 | -1,28 |
KGV | 5,10 | 5,09 | 5,15 | 6,66 | 8,46 | 4,33 | 3,24 | 16,75 | – | 10,33 | 11,85 | 10,00 | – |
Gewinnwachstum (%) | -7,15 | +4,52 | +28,94 | +29,91 | -55,73 | -14,52 | +364,11 | – | – | +46,02 | +31,40 | – | – |
PEG | -0,66 | -160,92 | +4,45 | +0,24 | -0,82 | -0,08 | -0,22 | +0,05 | – | -0,08 | +0,26 | +0,32 | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,82 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | – | – | – | – | – | 0,31 | 0,13 | – | – |
Dividendenrendite (%) | 10,14 | 9,26 | 9,10 | 8,99 | – | – | – | – | – | 4,02 | 2,08 | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,20 | 1,86 | 4,01 | 2,15 | 1,38 | 1,38 | 1,15 | 1,04 | 0,78 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,83 | 3,97 | 4,42 | 4,07 | 5,06 | 7,01 | 2,85 | 5,88 | 5,61 | 5,42 | 5,13 | 5,96 | 3,99 |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -8,14 | -22,83 | +40,76 | +40,29 | +10,53 | +23,91 | +14,69 | +10,68 | -3,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 465.607,90 | 524.876,71 | 607.226,61 | 419.493,10 | 312.325,80 | 286.113,68 | 233.952,39 | 207.175,98 | 172.502,64 |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,64 | 6,24 | 5,94 | 5,41 | 4,71 | 4,97 | 4,14 | 3,69 | 3,81 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,74 | 2,15 | 1,97 | 2,41 | 1,69 | 1,54 | 1,45 | 1,04 | 0,51 |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +45,11 | +44,70 | +40,41 | +36,85 | +41,34 | +51,79 | +46,47 | +43,43 | +42,74 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +121,69 | +123,70 | +147,44 | +171,38 | +141,90 | +93,10 | +115,21 | +130,23 | +133,99 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +374,06 | +422,39 | +215,82 | +396,71 | +445,22 | +337,31 | +431,45 | +818,39 | +1.178,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 38,12 Mrd. | 38,23 Mrd. | 54,20 Mrd. | 66,02 Mrd. | 62,04 Mrd. | 71,11 Mrd. | 43,41 Mrd. | 41,66 Mrd. | 32,73 Mrd. | 12,80 Mrd. | 6,45 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,69 | 1,89 | 1,37 | 2,21 | 1,89 | 2,01 | 1,96 | 0,88 | 0,49 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 786.586,02 | 992.110,62 | 832.325,29 | 927.634,52 | 591.505,55 | 574.727,05 | 457.585,50 | 181.715,93 | 84.448,05 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,32 | 3,55 | 2,09 | 7,16 | 13,96 | 5,90 | 4,59 | 1,75 | -0,91 |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +32,16 | +26,20 | +46,95 | +36,50 | +32,77 | +36,32 | +37,51 | +23,57 | +19,63 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +31,76 | +46,01 | +59,85 | +22,89 | +3,64 | +24,92 | +31,74 | +37,33 | -69,63 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +39,11 | +53,24 | +65,43 | +30,89 | +13,57 | +34,02 | +42,65 | +50,13 | -53,85 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +19,42 | +42,48 | +66,29 | +15,16 | -4,37 | +14,67 | +13,26 | +12,46 | -29,94 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +10,21 | +20,40 | +28,95 | +8,73 | +2,23 | +10,05 | +9,34 | +8,43 | -11,52 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,67 | +13,09 | +27,61 | +15,92 | +13,18 | +14,29 | +12,41 | +6,91 | +4,86 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,60 | +15,17 | +15,24 | +9,07 | +29,44 | -3,74 | +18,74 | +36,92 | +29,79 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Vale
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,52 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 34,84 |
Vola - 250T | 25,88 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 0,96 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,77 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | +1,08 % | +0,52 % | -21,19 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +6,50 % | 9,03 EUR | -0,42 % | 8,25 EUR | +8,23 % |
| 1 Monat | -5,77 % | 9,70 EUR | -7,84 % | 7,42 EUR | +17,51 % |
| 6 Monate | -10,35 % | 10,89 EUR | -21,18 % | 7,42 EUR | +17,51 % |
| 1 Jahr | -22,90 % | 12,57 EUR | -39,82 % | 7,42 EUR | +17,51 % |
| 3 Jahre | -41,99 % | 17,92 EUR | -99,29 % | 7,42 EUR | +17,51 % |
| 5 Jahre | +26,62 % | 20,08 EUR | -123,36 % | 7,18 EUR | +20,13 % |
| 7 Jahre | -18,57 % | 20,08 EUR | -123,36 % | 6,12 EUR | +31,92 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Vale
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 57,34 BRL eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,17 % | ⚠ Unter Druck (vs. BOVESPA) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,17% hinter dem BOVESPA zurück. | |
| KGV | 4,91 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 3,02 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +8,48 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +41,61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,36 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 38,95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Vale ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,81%. | ||
| Beta | 1,02 % | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,02% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,70 % | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | +54,70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.