Aktie • Immobilien
Ventas Kennzahlen
- WKN
- 878380
- ISIN
- US92276F1003
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- VTR • VEN
- WKN
- 878380
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US92276F1003
- Ticker
- VTR • VEN
•
68,160 USD
-0,250 USD-0,37 %
Geld
67,760 USD
(100 Stk.)
Brief
69,000 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,85 | 0,70 | 0,50 | 0,17 | -0,09 | -0,11 | 0,11 | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 3,33 | 1,64 | 1,10 |
KGV | 70,53 | 85,51 | 120,03 | 309,97 | – | – | 393,06 | 41,91 | 49,35 | 51,39 | 15,88 | 33,62 | 45,14 |
Gewinnwachstum (%) | +12,79 | +49,57 | +202,63 | – | -16,67 | – | -88,89 | 0,00 | +2,63 | -69,84 | +103,23 | +48,80 | -21,88 |
PEG | -0,71 | +4,03 | +2,97 | +1,55 | – | – | -2,04 | -0,47 | – | +19,52 | -0,23 | +0,33 | +0,93 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,93 | 1,79 | 1,70 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,89 | 2,80 | 2,79 | 2,75 | 2,62 | 2,68 |
Dividendenrendite (%) | 3,20 | 2,97 | 2,81 | 3,06 | 3,61 | 4,00 | 3,52 | 4,37 | 5,49 | 5,40 | 5,19 | 4,74 | 5,39 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,39 | 2,62 | 2,53 | 2,30 | 3,41 | 3,40 | 3,56 | 3,58 | 3,40 | 3,68 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,66 | 18,02 | 19,69 | 18,33 | 16,76 | 14,65 | 18,92 | 12,73 | 14,85 | 14,63 | 14,86 | 15,93 | 13,54 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 4,95 Mrd. | 4,50 Mrd. | 4,13 Mrd. | 3,83 Mrd. | 3,80 Mrd. | 3,87 Mrd. | 3,75 Mrd. | 3,57 Mrd. | 3,44 Mrd. | 3,29 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +9,98 | +8,93 | +7,87 | +0,86 | -2,00 | +3,39 | +4,80 | +3,79 | +4,78 | +6,85 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 8,75 Mio. | 8,15 Mio. | 8,07 Mio. | 7,77 Mio. | 7,46 Mio. | 6,61 Mio. | 6,60 Mio. | 6,39 Mio. | 6,15 Mio. | 6,21 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 21,71 | 20,79 | 22,38 | 23,94 | 23,94 | 24,69 | 25,24 | 26,88 | 26,02 | 25,20 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,39 | 2,11 | 1,77 | 1,88 | 1,80 | 2,06 | 2,05 | 1,97 | 2,12 | 1,97 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 26,19 Mrd. | 24,73 Mrd. | 24,16 Mrd. | 24,72 Mrd. | 23,93 Mrd. | 24,69 Mrd. | 22,58 Mrd. | 23,95 Mrd. | 23,17 Mrd. | 22,26 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +43,95 | +41,28 | +44,79 | +46,92 | +45,33 | +45,33 | +47,39 | +47,24 | +47,48 | +45,28 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +127,55 | +142,26 | +123,28 | +113,13 | +120,60 | +120,62 | +111,00 | +111,70 | +110,63 | +120,86 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.097,06 | +1.215,48 | +1.161,38 | +1.256,76 | +902,11 | +938,82 | +825,68 | +872,68 | +889,82 | +875,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 26,43 Mrd. | 21,81 Mrd. | 17,70 Mrd. | 15,90 Mrd. | 18,01 Mrd. | 16,21 Mrd. | 19,00 Mrd. | 18,44 Mrd. | 18,87 Mrd. | 19,55 Mrd. | 16,59 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 7,74 | 4,46 | 4,36 | 5,33 | 4,84 | 5,56 | 5,58 | 5,98 | 6,43 | 5,72 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 67,70 Mio. | 36,35 Mio. | 35,18 Mio. | 41,42 Mio. | 36,12 Mio. | 36,75 Mio. | 36,80 Mio. | 38,19 Mio. | 39,57 Mio. | 35,52 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 20,89 | 11,23 | 12,04 | 13,29 | 10,19 | 12,07 | 13,19 | 11,99 | 12,85 | 11,27 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +27,05 | +26,56 | +27,81 | +27,27 | +38,21 | +37,13 | +38,41 | +40,52 | +39,71 | +42,35 |
EBIT-Marge | – | – | – | +12,80 | +10,07 | +8,76 | +11,14 | +19,33 | +19,25 | +18,54 | +25,59 | +24,52 | +21,83 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +37,03 | +39,71 | +36,22 | +40,10 | +47,49 | +46,04 | +42,27 | +49,86 | +50,04 | +50,72 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +0,71 | -0,40 | -0,44 | +0,42 | +4,05 | +3,87 | +3,83 | +11,99 | +5,91 | +4,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,57 | +2,16 | +1,74 | +1,98 | +3,80 | +3,58 | +3,77 | +7,53 | +4,62 | +3,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,11 | +4,83 | +4,75 | +4,22 | +6,06 | +5,82 | +6,37 | +6,05 | +5,90 | +6,25 |
Steuerquote | – | – | – | -74,69 | +9,72 | +29,25 | +7,86 | -28,01 | -14,70 | -10,62 | -10,24 | -5,99 | -11,22 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Ventas
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 59,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 59,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 55,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 54,91 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 28,03 |
Vola - 250T | 22,32 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,57 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,42 | 0,34 | 0,65 | 0,65 | -4,25 % | +5,14 % | +47,75 % | |
| 0,62 | 0,46 | 0,73 | 0,73 | -3,82 % | +4,21 % | +47,77 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,34 % | 69,00 EUR | -1,23 % | 65,86 EUR | +3,37 % |
| 1 Monat | +0,78 % | 71,36 EUR | -4,69 % | 60,15 EUR | +11,75 % |
| 6 Monate | +4,91 % | 71,36 EUR | -4,69 % | 56,68 EUR | +16,84 % |
| 1 Jahr | +57,20 % | 71,36 EUR | -4,69 % | 43,34 EUR | +36,41 % |
| 3 Jahre | +17,07 % | 71,36 EUR | -4,69 % | 35,33 EUR | +48,17 % |
| 5 Jahre | +145,98 % | 71,36 EUR | -4,69 % | 25,38 EUR | +62,76 % |
| 7 Jahre | +43,92 % | 75,40 EUR | -10,62 % | 13,35 EUR | +80,42 % |
| 10 Jahre | -6,40 % | 76,80 EUR | -12,68 % | 13,35 EUR | +80,42 % |
TheScreener-Ratings zu Ventas
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.10.2024 bei einem Kurs von 62,38 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +8,61 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +8,61% geschlagen. | |
| KGV | 67,50 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,37 | +34,48% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,48%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,86 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +89,86 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 30,01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Ventas ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,43% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,75%. | ||
| Beta | 0,42 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,42% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 34,39 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Ventas Aktie
| Klima: 21 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 140-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 281-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 61,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 118-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 74 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 37,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 52,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 111 % | 90 % |