Waste Connections Kennzahlen
- WKN
- A2AKQ7
- ISIN
- CA94106B1013
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- WCN • UI51
- WKN
- A2AKQ7
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA94106B1013
- Ticker
- WCN • UI51
•
194,470 USD
-2,250 USD-1,14 %
Geld
151,430 USD
(100 Stk.)
Brief
214,070 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,49 | 4,82 | 4,19 | 2,08 | 2,53 | 2,69 | 1,89 | 0,66 | 1,81 | 1,70 | 1,80 | 0,90 | -0,88 |
KGV | 31,15 | 35,45 | 40,86 | 72,60 | 51,94 | 43,41 | 63,54 | 135,83 | 44,09 | 38,34 | 34,57 | 106,08 | – |
Gewinnwachstum (%) | +15,83 | +15,14 | +95,84 | -17,77 | -5,89 | +42,40 | +184,01 | -63,33 | +6,33 | -5,61 | +99,89 | -5,97 | +12,72 |
PEG | – | +2,57 | +2,68 | +0,72 | -2,92 | -7,36 | +1,50 | +0,74 | -0,70 | +6,06 | -6,16 | +1,06 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,30 | 1,20 | 1,12 | 1,02 | 0,90 | 0,78 | 0,67 | 0,65 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,43 | 0,58 |
Dividendenrendite (%) | 0,76 | 0,70 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,56 | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,67 | 0,45 | 2,02 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 7,51 | 7,07 | 6,50 | 5,19 | 4,56 | 4,92 | 4,41 | 3,71 | 3,81 | 4,29 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 14,85 | 17,61 | 19,65 | 20,14 | 18,60 | 18,00 | 23,21 | 19,83 | 16,28 | 14,87 | 16,86 | 33,08 | 5,46 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 12,22 Mrd. | 10,83 Mrd. | 9,39 Mrd. | 7,71 Mrd. | 7,30 Mrd. | 7,15 Mrd. | 6,38 Mrd. | 6,01 Mrd. | 4,47 Mrd. | 2,71 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +12,86 | +15,32 | +21,74 | +5,58 | +2,16 | +12,06 | +6,16 | +34,38 | +65,12 | +17,96 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 325.132,67 | 304.892,62 | 269.531,01 | 244.769,94 | 244.879,37 | 249.299,47 | 247.611,40 | 249.611,58 | 193.501,29 | 237.896,65 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 27,81 | 24,99 | 23,77 | 21,53 | 21,10 | 21,65 | 21,26 | 18,92 | 18,29 | 19,80 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,43 | 5,25 | 4,90 | 5,56 | 4,27 | 3,69 | 3,07 | 3,30 | 3,78 | 1,04 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 28,80 Mrd. | 23,81 Mrd. | 23,38 Mrd. | 18,74 Mrd. | 17,97 Mrd. | 17,93 Mrd. | 17,36 Mrd. | 15,16 Mrd. | 15,01 Mrd. | 7,11 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +39,26 | +42,65 | +41,25 | +47,16 | +48,69 | +50,23 | +50,87 | +51,90 | +50,59 | +39,02 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +154,73 | +134,46 | +142,44 | +112,02 | +105,37 | +99,09 | +96,58 | +92,67 | +97,68 | +156,30 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +572,82 | +475,75 | +521,80 | +465,10 | +487,97 | +436,45 | +466,25 | +473,11 | +703,90 | +587,75 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 44,18 Mrd. | 38,93 Mrd. | 33,82 Mrd. | 29,98 Mrd. | 31,22 Mrd. | 23,71 Mrd. | 21,05 Mrd. | 17,20 Mrd. | 16,45 Mrd. | 12,12 Mrd. | 2,26 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,02 | 4,92 | 5,03 | 6,38 | 5,11 | 4,64 | 4,25 | 4,31 | 4,27 | 1,32 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,63 Mio. | 1,50 Mio. | 1,36 Mio. | 1,56 Mio. | 1,25 Mio. | 1,16 Mio. | 1,05 Mio. | 1,08 Mio. | 826.302,61 | 312.940,03 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 20,16 | 17,68 | 16,71 | 22,24 | 23,74 | 15,59 | 13,83 | 15,86 | 15,79 | 13,43 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +24,99 | +26,51 | +28,04 | +27,61 | +25,86 | +28,59 | +28,67 | +25,64 | +23,56 | +27,25 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,86 | +15,32 | +17,36 | +15,46 | +7,73 | +15,50 | +16,90 | +13,52 | +13,30 | -2,93 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +24,91 | +27,83 | +30,10 | +28,68 | +21,54 | +29,76 | +30,72 | +27,17 | +27,05 | +9,79 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,48 | +10,14 | +11,28 | +8,77 | +3,14 | +8,35 | +8,03 | +9,52 | +4,30 | -4,41 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,40 | +5,77 | +5,82 | +5,36 | +2,81 | +5,23 | +5,07 | +5,99 | +2,95 | -0,57 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,60 | +12,05 | +11,26 | +11,36 | +10,51 | +11,40 | +10,54 | +10,17 | +7,02 | +10,38 |
Steuerquote | – | – | – | +19,18 | +22,44 | +20,30 | +19,75 | +19,66 | +19,72 | +22,62 | -13,55 | +31,56 | +25,02 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Waste Connections
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 171,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 169,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 163,70 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 161,95 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,08 |
Vola - 30T | 29,79 |
Vola - 250T | 17,27 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,18 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,68 | 0,55 | 0,76 | 0,76 | -5,63 % | +4,24 % | +8,30 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,47 % | 199,78 EUR | -2,73 % | 190,93 EUR | +1,82 % |
| 1 Monat | +0,81 % | 201,66 EUR | -3,70 % | 181,12 EUR | +6,86 % |
| 6 Monate | +10,62 % | 201,66 EUR | -3,70 % | 169,36 EUR | +12,91 % |
| 1 Jahr | +17,73 % | 201,66 EUR | -3,70 % | 160,34 EUR | +17,55 % |
| 3 Jahre | +42,73 % | 201,66 EUR | -3,70 % | 113,50 EUR | +41,64 % |
| 5 Jahre | +126,81 % | 201,66 EUR | -3,70 % | 83,10 EUR | +57,27 % |
| 7 Jahre | +168,31 % | 201,66 EUR | -3,70 % | 70,28 EUR | +63,86 % |
| 10 Jahre | +391,42 % | 201,66 EUR | -3,70 % | 28,83 EUR | +85,17 % |
TheScreener-Ratings zu Waste Connections
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.02.2025 bei einem Kurs von 267,86 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,34 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,34% relativ zum TSX Composite. | |
| KGV | 33,06 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,70 | +28,56% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +28,56% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,67 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +22,29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +22,47 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 50,20 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Waste Connections ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 08.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,80% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,43%. | ||
| Beta | 0,49 % | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,49% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 48,54 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +48,54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.