Aktie • Papierindustrie
Weyerhaeuser Kennzahlen
- WKN
- 854357
- ISIN
- US9621661043
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- WY • WHC
- WKN
- 854357
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9621661043
- Ticker
- WY • WHC
•
24,810 USD
-0,690 USD-2,71 %
Geld
24,810 USD
(200 Stk.)
Brief
24,870 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,04 | 1,00 | 0,69 | 0,48 | 1,02 | 2,23 | 3,06 | 0,94 | -0,09 | 0,87 | 0,68 | 1,23 | 0,79 |
KGV | 21,61 | 22,47 | 32,69 | 52,13 | 30,23 | 12,25 | 11,87 | 31,34 | – | 22,08 | 45,79 | 21,65 | 33,69 |
Gewinnwachstum (%) | +2,61 | +51,32 | +40,74 | -53,04 | -54,55 | -27,09 | +224,30 | – | -60,61 | +28,57 | -44,60 | +56,18 | -72,01 |
PEG | -0,22 | +5,67 | +0,72 | +1,17 | -0,57 | -0,22 | -0,44 | +0,14 | – | -0,20 | +1,60 | -0,49 | +0,60 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,71 | 0,67 | 0,64 | 0,60 | 0,45 | 1,20 | 1,17 | 1,10 | 1,09 | 1,06 |
Dividendenrendite (%) | 3,40 | 3,29 | 3,23 | 2,84 | 2,19 | 2,32 | 1,65 | 1,52 | 4,50 | 6,04 | 3,55 | 4,12 | 4,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,61 | 1,73 | 3,40 | 3,72 | 1,81 | 1,14 | 1,31 | 1,43 | 0,92 | 1,84 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,06 | 14,11 | 15,35 | 20,36 | 17,77 | 8,13 | 9,79 | 16,40 | 23,32 | 14,88 | 21,76 | 27,84 | 14,64 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 7,12 Mrd. | 7,67 Mrd. | 10,18 Mrd. | 10,20 Mrd. | 7,53 Mrd. | 6,55 Mrd. | 7,48 Mrd. | 7,20 Mrd. | 6,37 Mrd. | 7,08 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -7,17 | -24,65 | -0,17 | +35,44 | +14,92 | -12,33 | +3,89 | +13,06 | -10,12 | -5,09 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 666.139,28 | 726.962,85 | 970.360,19 | 977.254,47 | 709.399,96 | 615.448,49 | 709.576,90 | 683.000,99 | 540.229,38 | 496.133,44 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 11,82 | 12,38 | 12,95 | 12,72 | 10,31 | 9,68 | 10,70 | 10,40 | 10,83 | 8,42 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,10 | 2,48 | 2,11 | 2,86 | 2,87 | 2,75 | 1,80 | 2,99 | 2,45 | 3,14 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 16,54 Mrd. | 16,98 Mrd. | 17,34 Mrd. | 17,65 Mrd. | 16,31 Mrd. | 16,41 Mrd. | 17,25 Mrd. | 18,06 Mrd. | 19,24 Mrd. | 12,49 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +58,79 | +60,27 | +61,99 | +61,00 | +53,53 | +49,84 | +52,44 | +49,28 | +47,71 | +39,00 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +70,11 | +65,91 | +61,32 | +63,95 | +86,82 | +100,64 | +90,68 | +102,93 | +109,62 | +156,44 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +676,09 | +470,83 | +232,73 | +217,95 | +495,75 | +851,86 | +737,68 | +747,15 | +1.288,48 | +715,88 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 15,83 Mrd. | 17,98 Mrd. | 22,32 Mrd. | 20,06 Mrd. | 27,12 Mrd. | 22,01 Mrd. | 19,79 Mrd. | 14,40 Mrd. | 23,40 Mrd. | 19,80 Mrd. | 13,46 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,95 | 3,31 | 2,24 | 3,02 | 3,32 | 3,43 | 2,19 | 3,70 | 3,54 | 2,16 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,96 Mio. | 2,40 Mio. | 2,17 Mio. | 2,96 Mio. | 2,36 Mio. | 2,11 Mio. | 1,55 Mio. | 2,53 Mio. | 1,91 Mio. | 1,07 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 35,38 | 14,78 | 7,47 | 7,51 | 13,19 | 33,34 | 9,82 | 16,33 | 15,01 | 11,52 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,15 | +18,67 | +27,81 | +30,97 | +20,30 | +14,74 | +14,87 | +17,04 | +12,27 | +15,02 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,77 | +15,86 | +25,28 | +35,57 | +18,92 | +2,52 | +15,81 | +15,41 | +14,69 | +12,00 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +16,82 | +22,37 | +30,00 | +40,25 | +25,19 | +10,30 | +22,31 | +22,65 | +23,57 | +18,77 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,07 | +8,20 | +17,49 | +24,21 | +9,13 | -0,93 | +8,27 | +6,54 | +10,47 | +10,39 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,02 | +6,59 | +12,40 | +16,54 | +7,60 | +1,84 | +6,51 | +5,40 | +7,23 | +6,83 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,10 | +8,44 | +16,33 | +17,90 | +9,37 | +5,89 | +6,45 | +6,79 | +4,06 | +8,52 |
Steuerquote | – | – | – | +7,26 | +10,46 | +18,44 | +21,38 | +18,84 | +64,32 | +7,31 | +18,72 | +17,66 | -0,60 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Weyerhaeuser
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 23,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 24,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 25,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 26,64 EUR |
RSL - 30T | 0,90 |
RSL - 250T | 0,82 |
Vola - 30T | 41,40 |
Vola - 250T | 26,32 |
Momentum - 30T | 0,86 |
Momentum - 250T | 0,79 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,81 | 0,64 | 0,84 | 0,84 | -8,47 % | -10,68 % | -30,58 % | |
| 1,03 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | -8,03 % | -11,61 % | -30,57 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,87 % | 26,21 EUR | -5,62 % | 24,45 EUR | +1,45 % |
| 1 Monat | -15,03 % | 30,06 EUR | -21,15 % | 24,10 EUR | +2,86 % |
| 6 Monate | -21,98 % | 32,70 EUR | -31,80 % | 24,10 EUR | +2,86 % |
| 1 Jahr | -21,14 % | 34,03 EUR | -37,14 % | 24,10 EUR | +2,86 % |
| 3 Jahre | -40,39 % | 42,86 EUR | -72,75 % | 24,10 EUR | +2,86 % |
| 5 Jahre | +26,52 % | 43,04 EUR | -73,48 % | 16,05 EUR | +35,31 % |
| 7 Jahre | -31,43 % | 43,04 EUR | -73,48 % | 13,10 EUR | +47,20 % |
| 10 Jahre | -23,26 % | 43,04 EUR | -73,48 % | 13,10 EUR | +47,20 % |
TheScreener-Ratings zu Weyerhaeuser
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 29,36 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Scheint überverkauft aus technischer Sicht | Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 21.03.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,23 % | Unter Druck vs. SP500. Erscheint technisch überverkauft | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,23% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft. | |
| KGV | 22,89 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,31 | +31,19% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +31,19%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,33 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +76,11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +26,61 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 17,92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Weyerhaeuser ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 04.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,54% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,04%. | ||
| Beta | 0,53 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,53% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 40,65 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +40,65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Weyerhaeuser Aktie
| Klima: 44 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 67,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 17,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 193-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 100 % | 75 % |
| Gesellschaft: 44 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 130-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 19,5 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 67 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 33,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 183 % | 90 % |