Aktie • Sonstige Konsumgüter

Williams-Sonoma Kennzahlen

WKN: 867980
867980

ISIN: US9699041011
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: WSM
WSM
• WM1
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heute, 17:59:35 •

150,600 USD

-0,590 USD-0,39 %

Geld

150,430 USD

(300 Stk.)

Brief

150,760 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

270.275 Stk.

Tagesspanne

149,760 – 154,360 USD

52W-Spanne

125,330 – 219,980 USD

theScreener Rating

–

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	8,82	8,02	7,47	12,79	14,35	12,97	7,57	3,95	3,56	2,66	3,00	2,96	2,85
KGV	15,08	16,57	17,80	12,73	6,18	3,90	9,82	11,34	9,07	8,35	7,58	7,18	9,02
Gewinnwachstum (%)	+9,08	+6,77	-3,04	-10,85	+10,64	+71,31	+91,76	+10,86	+34,11	-11,44	+1,19	+4,01	+14,89
PEG	–	+1,67	+2,40	-0,31	-0,57	+0,37	+0,14	+0,12	+0,83	+0,24	-0,66	+6,04	+2,25

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	3,08	2,75	2,50	1,58	1,37	1,14	0,89	0,84	0,76	0,69	0,65	0,62	0,58
Dividendenrendite (%)	2,32	2,07	1,88	0,97	1,55	2,26	1,19	1,89	2,34	3,09	2,86	2,89	2,26

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	12,00	14,43	18,10	15,32	6,97	6,65	5,48	5,48	5,45	4,52
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	11,88	13,05	14,05	7,19	6,62	3,20	5,26	6,64	5,16	4,35	4,41	4,10	6,02

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-10,65	+5,20	+21,56	+15,01	+3,99	+7,17	+4,10	+2,16	+5,90	+7,08
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	353.116,49	361.488,86	345.269,12	284.021,81	192.078,46	176.845,10	167.394,65	157.957,45	155.710,89	154.163,57

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	29,17	22,59	20,33	19,02	14,09	12,89	12,64	12,57	11,77	11,72
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	5,58	7,86	4,97	7,82	6,36	5,01	3,51	3,62	3,62	4,38

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+40,35	+36,48	+35,98	+35,42	+30,48	+41,09	+43,20	+50,39	+49,57	+52,56
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+147,83	+174,13	+177,95	+182,31	+228,03	+143,39	+131,46	+98,43	+101,75	+90,27
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+187,21	+281,34	+216,10	+236,80	+464,06	+282,79	+316,62	+234,16	+224,11	+239,46
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	16,42 Mrd.	20,04 Mrd.	11,38 Mrd.	6,73 Mrd.	10,85 Mrd.	6,86 Mrd.	5,00 Mrd.	3,56 Mrd.	3,83 Mrd.	3,74 Mrd.	4,61 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	2,94	1,49	0,93	1,82	1,32	1,00	0,76	0,86	0,85	1,12
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,04 Mio.	539.376,97	320.313,63	516.643,06	254.009,97	177.394,26	127.904,47	135.215,08	132.989,38	172.177,90
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	15,14	6,65	4,10	9,38	8,97	9,11	6,35	6,74	6,47	7,90

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+21,68	+12,14	+16,62	+18,74	+10,30	+10,33	+9,44	+10,32	+10,93	+9,83
EBIT-Marge	–	–	–	+16,43	+17,30	+17,62	+13,43	+7,90	+7,69	+8,57	+9,30	+9,82	+10,69
EBITDA-Marge	–	–	–	+19,43	+22,44	+22,63	+19,40	+14,74	+11,02	+12,03	+12,70	+13,19	+14,14
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+44,63	+66,31	+67,68	+41,23	+28,81	+28,87	+21,56	+24,47	+25,88	+25,22
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+18,01	+24,19	+24,39	+14,95	+9,00	+12,10	+9,37	+12,36	+12,85	+13,26
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+31,86	+22,58	+29,63	+27,27	+14,98	+20,83	+17,94	+21,18	+22,50	+19,81
Steuerquote	–	–	–	+25,41	+24,84	+22,39	+23,90	+22,09	+22,26	+42,63	+35,29	+36,46	+38,50

Technische Kennzahlen zu Williams-Sonoma

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	130,17 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	136,11 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	161,63 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	144,22 EUR
RSL - 30T	0,98
RSL - 250T	0,94
Vola - 30T	78,14
Vola - 250T	54,51
Momentum - 30T	0,92
Momentum - 250T	1,07

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,32	1,41	0,73	0,73	+4,02 %	-6,28 %	-2,10 %
MSCI World	1,46	1,65	0,63	0,63	+4,45 %	-7,20 %	-2,08 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+8,61 %	156,51 EUR 23.04.2025	-3,92 %	134,44 EUR 21.04.2025	+10,73 %
1 Monat	-10,63 %	169,88 EUR 26.03.2025	-12,80 %	130,07 EUR 04.04.2025	+13,63 %
6 Monate	+12,19 %	219,98 EUR 30.01.2025	-46,07 %	125,33 EUR 06.11.2024	+16,78 %
1 Jahr	+7,35 %	219,98 EUR 30.01.2025	-46,07 %	125,33 EUR 06.11.2024	+16,78 %
3 Jahre	+115,37 %	219,98 EUR 30.01.2025	-46,07 %	50,79 EUR 24.05.2022	+66,27 %
5 Jahre	+421,52 %	219,98 EUR 30.01.2025	-46,07 %	28,88 EUR 04.05.2020	+80,82 %
7 Jahre	+515,34 %	219,98 EUR 30.01.2025	-46,07 %	13,01 EUR 18.03.2020	+91,36 %
10 Jahre	+293,16 %	219,98 EUR 30.01.2025	-46,07 %	13,01 EUR 18.03.2020	+91,36 %

TheScreener-Ratings zu Williams-Sonoma

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 163,65 USD eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend		Negative Tendenz seit dem 21.02.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-5,98 %	⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,98% hinter dem SP500 zurück.
KGV	16,91	Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,68	+32,13% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +32,13% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+1,79 %	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +30,22% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+9,73 %	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	18,67	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Williams-Sonoma ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	23	Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)		0/4	Kein Stern seit dem 22.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor		Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,99% zu verstärken.
Bad News Faktor		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,06%.
Beta	1,28 %	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	50,03 %	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+50,03% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.