Aktie • Sonstige Konsumgüter

Williams-Sonoma Kennzahlen

WKN: 867980
867980

ISIN: US9699041011
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: WSM
WSM
• WM1
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gestern, 21:00:02 •

165,070 USD

-9,830 USD-5,62 %

Geld

159,140 USD

(100 Stk.)

Brief

170,620 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

1.970.717 Stk.

Tagesspanne

163,360 – 174,865 USD

52W-Spanne

125,330 – 219,980 USD

theScreener Rating

–

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	9,37	8,50	7,87	13,37	14,99	13,55	7,91	4,13	3,72	2,77	3,13	3,10	2,98
KGV	17,16	18,91	20,42	12,73	6,18	3,90	9,82	11,34	9,07	8,35	7,58	7,18	9,02
Gewinnwachstum (%)	+11,45	+6,78	+0,07	-10,85	+10,64	+71,31	+91,76	+10,86	+34,11	-11,44	+1,19	+4,01	+14,89
PEG	–	+1,85	+2,56	-0,31	-0,57	+0,37	+0,14	+0,12	+0,83	+0,24	-0,66	+6,04	+2,25

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	–	2,38	2,17	1,65	1,43	1,19	0,93	0,88	0,79	0,72	0,68	0,64	0,61
Dividendenrendite (%)	–	1,48	1,35	0,97	1,55	2,26	1,19	1,89	2,34	3,09	2,86	2,89	2,26

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	12,54	15,08	18,91	16,01	7,28	6,95	5,73	5,73	5,69	4,72
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	15,02	16,17	7,19	6,62	3,20	5,26	6,64	5,16	4,35	4,41	4,10	6,02

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-10,65	+5,20	+21,56	+15,01	+3,99	+7,17	+4,10	+2,16	+5,90	+7,08
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	368.939,07	377.686,58	360.740,07	296.748,37	200.685,18	184.769,24	174.895,33	165.035,27	162.688,04	161.071,39

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	30,48	23,60	21,24	19,87	14,72	13,47	13,21	13,13	12,29	12,24
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	5,58	7,86	4,97	7,82	6,36	5,01	3,51	3,62	3,62	4,38

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+40,35	+36,48	+35,98	+35,42	+30,48	+41,09	+43,20	+50,39	+49,57	+52,56
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+147,83	+174,13	+177,95	+182,31	+228,03	+143,39	+131,46	+98,43	+101,75	+90,27
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+187,21	+281,34	+216,10	+236,80	+464,06	+282,79	+316,62	+234,16	+224,11	+239,46
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	19,78 Mrd.	20,94 Mrd.	11,89 Mrd.	7,03 Mrd.	11,34 Mrd.	7,17 Mrd.	5,23 Mrd.	3,72 Mrd.	4,00 Mrd.	3,90 Mrd.	4,82 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	2,94	1,49	0,93	1,82	1,32	1,00	0,76	0,86	0,85	1,12
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,09 Mio.	563.545,47	334.666,20	539.792,92	265.391,75	185.342,91	133.635,57	141.273,91	138.948,51	179.893,07
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	15,14	6,65	4,10	9,38	8,97	9,11	6,35	6,74	6,47	7,90

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+21,68	+12,14	+16,62	+18,74	+10,30	+10,33	+9,44	+10,32	+10,93	+9,83
EBIT-Marge	–	–	–	+16,43	+17,30	+17,62	+13,43	+7,90	+7,69	+8,57	+9,30	+9,82	+10,69
EBITDA-Marge	–	–	–	+19,43	+22,44	+22,63	+19,40	+14,74	+11,02	+12,03	+12,70	+13,19	+14,14
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+44,63	+66,31	+67,68	+41,23	+28,81	+28,87	+21,56	+24,47	+25,88	+25,22
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+18,01	+24,19	+24,39	+14,95	+9,00	+12,10	+9,37	+12,36	+12,85	+13,26
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+31,86	+22,58	+29,63	+27,27	+14,98	+20,83	+17,94	+21,18	+22,50	+19,81
Steuerquote	–	–	–	+25,41	+24,84	+22,39	+23,90	+22,09	+22,26	+42,63	+35,29	+36,46	+38,50

Technische Kennzahlen zu Williams-Sonoma

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	177,97 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	182,80 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	165,58 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	149,72 EUR
RSL - 30T	0,83
RSL - 250T	1,03
Vola - 30T	42,97
Vola - 250T	48,73
Momentum - 30T	0,76
Momentum - 250T	1,16

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,89	1,51	0,73	0,73	-5,73 %	-10,57 %	+9,40 %
MSCI World	2,18	1,84	0,74	0,74	-6,00 %	-12,71 %	+10,31 %
S&P 400 MidCap	1,99	1,51	0,80	0,80	-5,84 %	-9,57 %	+19,85 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-9,52 %	192,80 EUR 10.03.2025	-16,80 %	163,36 EUR 13.03.2025	+1,04 %
1 Monat	-20,28 %	217,82 EUR 18.02.2025	-31,96 %	163,36 EUR 13.03.2025	+1,04 %
6 Monate	+14,23 %	219,98 EUR 30.01.2025	-33,26 %	125,33 EUR 06.11.2024	+24,07 %
1 Jahr	+16,30 %	219,98 EUR 30.01.2025	-33,26 %	125,33 EUR 06.11.2024	+24,07 %
3 Jahre	+133,93 %	219,98 EUR 30.01.2025	-33,26 %	50,79 EUR 24.05.2022	+69,23 %
5 Jahre	+626,86 %	219,98 EUR 30.01.2025	-33,26 %	13,01 EUR 18.03.2020	+92,12 %
7 Jahre	+525,98 %	219,98 EUR 30.01.2025	-33,26 %	13,01 EUR 18.03.2020	+92,12 %
10 Jahre	+301,87 %	219,98 EUR 30.01.2025	-33,26 %	13,01 EUR 18.03.2020	+92,12 %

TheScreener-Ratings zu Williams-Sonoma

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	-0,10	Analysten neutral, zuvor negativ (seit 21.01.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.01.2025 bei einem Kurs von 209,82 USD eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Mittelfristiger Markttrend		Negative Tendenz seit dem 21.02.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 200,95 USD.
Rel. 4 Wochen Performance	-7,07 %	Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
KGV	18,45	Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,73	+23,49% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +23,49% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+1,33 %	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +24,52% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+12,12 %	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	21,53	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Williams-Sonoma ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	13	Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)		Text fehlt	Text fehlt

Risikoanalyse
Bear Market Faktor		Starke Korrelation mit dem SP500	+40,45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Bad News Faktor		M
Beta	1,56 %	F
Korrelation 365 Tage	40,45 %	Contrarian25	Contrarian25
Risiko (Gesamt)		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,56% zu reagieren.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.