Aktie • Banken
Westpac Banking Kennzahlen
- WKN
- 854242
- ISIN
- AU000000WBC1
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- WBC
- WKN
- 854242
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000WBC1
- Ticker
- WBC
•
19,100 USD
-1,100 USD-5,45 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,11 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,16 | 0,90 | 0,84 | 0,36 | 1,11 | 1,34 | 1,34 | 1,27 | 1,44 |
KGV | 16,63 | 16,98 | 17,04 | 16,86 | 11,15 | 14,60 | 14,29 | 30,41 | 12,33 | 10,54 | 13,17 | 14,51 | 13,17 |
Gewinnwachstum (%) | +1,04 | -0,52 | +0,68 | -3,19 | +28,39 | +7,03 | +134,54 | -67,58 | -17,26 | -0,21 | +5,97 | -11,89 | +5,17 |
PEG | -4,99 | +8,11 | +51,12 | – | -1,68 | +0,51 | +2,04 | +0,23 | -0,18 | -0,61 | -63,09 | +2,43 | -1,11 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,93 | 0,80 | 0,70 | 0,66 | 0,17 | 0,98 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 |
Dividendenrendite (%) | 4,81 | 4,82 | 4,80 | 5,11 | 6,20 | 5,35 | 5,53 | 1,60 | 7,18 | 7,51 | 6,00 | 5,77 | 5,57 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | -0,59 | 3,53 | 1,91 | 3,11 | 2,78 | 2,79 | 1,87 | -0,29 | 1,51 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | -24,12 | 4,13 | 7,06 | 3,44 | 5,07 | 5,33 | 9,96 | -66,03 | 12,38 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +82,86 | -3,31 | -11,95 | -17,91 | -3,00 | +2,18 | -0,69 | -2,22 | -0,16 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 739.490,47 | 390.056,40 | 376.621,20 | 465.951,45 | 628.368,18 | 615.636,90 | 601.359,96 | 602.392,36 | 616.730,37 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,66 | 11,36 | 11,08 | 10,63 | 10,59 | 10,60 | 10,20 | 9,81 | 9,35 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,11 | 1,16 | 1,09 | 1,03 | 1,29 | 1,33 | 1,73 | 1,87 | 2,02 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +7,04 | +6,95 | +7,70 | +7,46 | +7,23 | +7,34 | +7,21 | +6,94 | +6,73 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.320,34 | +1.339,43 | +1.199,05 | +1.240,67 | +1.283,94 | +1.262,10 | +1.287,51 | +1.341,96 | +1.385,56 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | -25.943,29 | +4.297,25 | +6.945,85 | +4.179,02 | +4.726,80 | +4.772,55 | +6.983,65 | -44.970,31 | +8.465,57 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 63,00 Mrd. | 62,56 Mrd. | 45,28 Mrd. | 46,17 Mrd. | 44,14 Mrd. | 40,04 Mrd. | 49,31 Mrd. | 48,65 Mrd. | 60,14 Mrd. | 61,66 Mrd. | 63,08 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,69 | 3,16 | 2,92 | 2,33 | 2,36 | 2,26 | 2,85 | 2,90 | 2,90 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,25 Mio. | 1,23 Mio. | 1,10 Mio. | 1,09 Mio. | 1,48 Mio. | 1,39 Mio. | 1,71 Mio. | 1,75 Mio. | 1,79 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -11,87 | -11,53 | -10,97 | -6,22 | -12,89 | -19,62 | -29,70 | -32,95 | -45,32 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | -7,79 | +84,79 | +46,42 | +66,38 | +47,97 | +44,66 | +30,22 | -4,61 | +23,23 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -16,88 | -33,50 | -31,14 | -40,72 | -19,24 | -12,50 | -10,79 | -12,01 | -7,44 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -14,27 | -27,40 | -26,61 | -37,51 | -18,29 | -11,49 | -9,59 | -8,81 | -6,40 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +9,91 | +8,06 | +7,56 | +3,36 | +10,34 | +12,52 | +13,00 | +12,77 | +14,63 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,16 | +1,16 | +1,16 | +1,38 | +2,55 | +2,74 | +2,78 | +2,87 | +3,20 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,36 | +2,17 | +1,33 | +2,21 | +1,96 | +1,94 | +1,33 | -0,21 | +1,10 |
Steuerquote | – | – | – | – | +30,11 | +32,68 | +35,71 | +46,02 | +30,28 | +30,93 | +30,60 | +30,00 | +29,34 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Westpac Banking
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 17,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 17,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 17,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,71 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,07 |
Vola - 30T | 28,82 |
Vola - 250T | 21,11 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 1,24 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,10 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | -0,97 % | +2,63 % | +17,53 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 20,20 EUR | -5,76 % | 19,10 EUR | – |
| 1 Monat | – | 21,01 EUR | -10,00 % | 16,30 EUR | +14,66 % |
| 6 Monate | – | 22,00 EUR | -15,18 % | 16,30 EUR | +14,66 % |
| 1 Jahr | – | 23,28 EUR | -21,88 % | 16,30 EUR | +14,66 % |
| 3 Jahre | – | 23,28 EUR | -21,88 % | 12,75 EUR | +33,25 % |
| 5 Jahre | – | 23,28 EUR | -21,88 % | 9,29 EUR | +51,36 % |
| 7 Jahre | – | 23,28 EUR | -21,88 % | 7,54 EUR | +60,52 % |
| 10 Jahre | – | 28,47 EUR | -49,05 % | 7,54 EUR | +60,52 % |
TheScreener-Ratings zu Westpac Banking
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 33,87 NZD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 21.02.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.02.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,52 % | vs. NZX50 PR | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,52% relativ zum NZX50 PR. | |
| KGV | 15,29 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,90 | +0,25% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +0,25% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +5,05 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +77,15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,68 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 69,90 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Westpac Banking ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,82% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,09%. | ||
| Beta | 0,40 % | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,40% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 18,69 % | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.