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Wheaton Precious Metals Kennzahlen
- WKN
- A2DRBP
- ISIN
- CA9628791027
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- WPM • SII
- WKN
- A2DRBP
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA9628791027
- Ticker
- WPM • SII
•
82,170 USD
+0,640 USD+0,79 %
Geld
81,780 USD
(100 Stk.)
Brief
83,000 USD
(300 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,96 | 1,91 | 1,88 | 1,00 | 1,01 | 1,21 | 1,32 | 0,95 | 0,16 | 0,78 | 0,11 | 0,37 | -0,33 |
KGV | 36,90 | 37,87 | 38,62 | 48,66 | 42,60 | 28,02 | 28,24 | 38,02 | 163,22 | 21,71 | 181,49 | 44,82 | – |
Gewinnwachstum (%) | -2,70 | +2,26 | +86,03 | -0,21 | -16,96 | -8,24 | +38,47 | +502,30 | -79,74 | +637,58 | -71,70 | +12,40 | -14,10 |
PEG | +4,31 | +14,44 | +19,54 | +0,56 | -194,78 | -1,65 | -3,43 | +0,99 | +0,32 | -0,27 | +0,28 | -0,62 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,45 | 0,36 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,17 | 0,16 |
Dividendenrendite (%) | 0,89 | 0,84 | 0,80 | 1,09 | 1,19 | 1,43 | 1,20 | 0,99 | 1,17 | 1,73 | 1,40 | 1,03 | 1,49 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,95 | 1,41 | 1,35 | 1,48 | 1,43 | 0,93 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 0,84 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 26,41 | 28,23 | 28,34 | 25,06 | 30,48 | 25,25 | 25,28 | 25,31 | 27,63 | 19,37 | 19,36 | 14,87 | 12,59 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 1,76 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,18 Mrd. | 829,91 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +28,33 | -1,10 | -7,97 | +2,46 | +28,65 | +11,05 | -5,97 | -7,34 | +42,33 | +21,16 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 21,00 Mio. | 20,73 Mio. | 21,50 Mio. | 23,67 Mio. | 18,40 Mio. | 16,57 Mio. | 18,09 Mio. | 21,19 Mio. | 14,89 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 14,45 | 12,77 | 12,64 | 10,99 | 10,17 | 9,68 | 9,98 | 8,71 | 9,42 | 8,96 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,38 | 3,36 | 2,69 | 3,39 | 3,56 | 2,67 | 1,70 | 2,21 | 1,78 | 1,20 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 10,68 Mrd. | 9,28 Mrd. | 9,17 Mrd. | 7,96 Mrd. | 7,61 Mrd. | 8,16 Mrd. | 8,84 Mrd. | 7,13 Mrd. | 8,26 Mrd. | 7,83 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +97,76 | +99,27 | +99,30 | +99,14 | +95,73 | +84,59 | +79,88 | +86,12 | +80,22 | +73,63 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +2,29 | +0,74 | +0,70 | +0,87 | +4,46 | +18,22 | +25,18 | +16,12 | +24,65 | +35,81 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +16,94 | +6,70 | +6,61 | +6,47 | +31,62 | +189,05 | +287,40 | +141,44 | +210,96 | +382,14 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 32,59 Mrd. | 22,48 Mrd. | 19,69 Mrd. | 15,56 Mrd. | 17,03 Mrd. | 16,52 Mrd. | 11,72 Mrd. | 7,64 Mrd. | 8,62 Mrd. | 7,51 Mrd. | 4,43 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 20,05 | 22,54 | 17,62 | 17,75 | 17,64 | 16,10 | 11,65 | 12,37 | 9,98 | 8,37 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 473,46 Mio. | 365,24 Mio. | 381,55 Mio. | 417,61 Mio. | 296,28 Mio. | 193,10 Mio. | 223,75 Mio. | 211,54 Mio. | 124,66 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 29,50 | 31,57 | 20,79 | 20,97 | 25,19 | 36,13 | 12,55 | 29,80 | 16,72 | 103,94 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +80,09 | +74,04 | +69,84 | +70,35 | +69,83 | +58,24 | +60,14 | +63,91 | +65,54 | +65,10 |
EBIT-Marge | – | – | – | +48,66 | +50,17 | +62,80 | +63,26 | +47,60 | +14,53 | +60,94 | +10,29 | +24,95 | -22,65 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +67,99 | +71,42 | +84,73 | +84,62 | +70,02 | +44,57 | +92,84 | +41,52 | +59,69 | +8,06 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +6,94 | +7,88 | +9,57 | +11,99 | +9,36 | +1,65 | +7,84 | +1,22 | +3,90 | -3,60 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,86 | +7,90 | +9,58 | +11,98 | +9,25 | +2,19 | +6,86 | +1,60 | +3,59 | -2,34 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,20 | +10,94 | +10,57 | +13,31 | +13,50 | +8,15 | +7,00 | +9,81 | +9,38 | +6,90 |
Steuerquote | – | – | – | +17,88 | +0,26 | +0,08 | -0,04 | -0,49 | -11,74 | +3,58 | -1,56 | -0,69 | +2,05 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Wheaton Precious Metals
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 69,37 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 68,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 59,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 56,50 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,32 |
Vola - 30T | 44,55 |
Vola - 250T | 31,67 |
Momentum - 30T | 1,15 |
Momentum - 250T | 1,56 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,73 | 0,88 | 0,54 | 0,54 | -5,70 % | +13,43 % | +48,12 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,19 % | 87,42 EUR | -6,39 % | 79,00 EUR | +3,86 % |
| 1 Monat | +9,69 % | 87,42 EUR | -6,39 % | 68,03 EUR | +17,21 % |
| 6 Monate | +22,42 % | 87,42 EUR | -6,39 % | 55,47 EUR | +32,50 % |
| 1 Jahr | +56,34 % | 87,42 EUR | -6,39 % | 51,42 EUR | +37,42 % |
| 3 Jahre | +70,83 % | 87,42 EUR | -6,39 % | 28,62 EUR | +65,17 % |
| 5 Jahre | +107,40 % | 87,42 EUR | -6,39 % | 28,62 EUR | +65,17 % |
| 7 Jahre | +290,73 % | 87,42 EUR | -6,39 % | 15,08 EUR | +81,65 % |
| 10 Jahre | +328,86 % | 87,42 EUR | -6,39 % | 10,04 EUR | +87,78 % |
TheScreener-Ratings zu Wheaton Precious Metals
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 106,04 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +11,60 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +11,60% geschlagen. | |
| KGV | 30,68 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,79 | +13,82% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +13,82% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,81 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +24,76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +23,45 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 38,61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Wheaton Precious Metals ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 14.03.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,33% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,10%. | ||
| Beta | 1,31 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,31% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,68 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +62,68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.