Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2016(46)

WKN
A19DQD
Emittent
African Development Bank
ISIN
XS1390069091
10,140 %
+0,075 %+0,75 %
Geld ·
9,190 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
13,190 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
Rendite bis Fälligkeit
11,556
Zinstyp
Zero
Währung
ZAR
Fälligkeit
05.04.2046
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2016(46)

Kupon-Daten
Kupon
Erstes Kupondatum
Letztes Kupondatum
Nächster Zinstermin
Rendite
Laufende Verzinsung
Effektive Rendite bis Fälligkeit11,556 %
Berechnungszeitpunkt27.04.2025
Berechnungskurs10,140 %
Kursdatum25.04.2025
Stückzinsen
Duration20,929 Jahre
Modifizierte Duration18,761 %
Konvexität37,397
Zinselastizität0,000

Stammdaten zu African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2016(46)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Zero
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    ZAR
  • Fälligkeit
    05.04.2046
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    05.04.2016
  • Emissionsvolumen
    17.200.000.000,00
  • Emissionspreis
    10,25 ZAR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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