Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2012(27)

WKN
A1G6SR
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
XS0800347501
40,860 %
-4,140 %-9,20 %
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
42,867
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
20.07.2027
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2012(27)

Kupon-Daten
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum20.07.2013
Letztes Kupondatum20.07.2027
Nächster Zinstermin20.07.2025
Rendite
Laufende Verzinsung1,111 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit42,867 %
Berechnungszeitpunkt04.04.2025
Berechnungskurs45,000 %
Kursdatum03.04.2025
Stückzinsen0,360 %
Duration2,251 Jahre
Modifizierte Duration1,576 %
Konvexität1,636
Zinselastizität0,675

Stammdaten zu Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2012(27)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    TRY
  • Fälligkeit
    20.07.2027
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    19.07.2012
  • Emissionsvolumen
    23.000.000,00
  • Emissionspreis
    48,20 TRY
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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