Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3LCW2
- ISIN
- US045167FU29
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LCW2
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FU29
•
100,040 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
100,040 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,080 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,221
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 09.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 09.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 09.07.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,248 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,221 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.04.2025 |
| Berechnungskurs | 100,040 % |
| Kursdatum | 25.04.2025 |
| Stückzinsen | 1,310 % |
| Duration | 0,665 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,638 % |
| Konvexität | 1,045 |
| Zinselastizität | 0,027 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
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Frankfurt verzögert | 99,910 % +0,010 % · +0,01 % gestern, 09:28:04 · 0 Nom. | |||||
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