Anleihe (öffentlich) • Barbados

Barbados DL-Notes 2019(25-29) Reg.S

WKN
A2SBZ7
Emittent
Barbados
ISIN
USP48864AQ80
96,500 %
+0,500 %+0,52 %
Geld ·
96,500 %
(5.000 Nom.)
Brief ·
98,180 %
(10.000 Nom.)
Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
10,208
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.10.2029
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von Barbados DL-Notes 2019(25-29) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,500 %
Erstes Kupondatum01.04.2020
Letztes Kupondatum01.10.2029
Nächster Zinstermin01.10.2025
Rendite
Laufende Verzinsung7,416 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit10,208 %
Berechnungszeitpunkt02.04.2025
Berechnungskurs87,650 %
Kursdatum01.04.2025
Stückzinsen0,036 %
Duration3,540 Jahre
Modifizierte Duration3,212 %
Konvexität13,592
Zinselastizität0,363

Stammdaten zu Barbados DL-Notes 2019(25-29) Reg.S

  • Emittent
    Barbados
  • Land des Emittenten
    Barbados
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.10.2029
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    01.10.2019
  • Emissionsvolumen
    530.595.100,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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