Anleihe (Unternehmen) • Chile
Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L174
- ISIN
- USP1913PAS04
- Emittent
- Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes
- WKN
- A3L174
- Emittent
- Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes
- ISIN
- USP1913PAS04
•
103,050 %
+0,330 %+0,32 %
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
6,235
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,793 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,235 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.04.2025 |
| Berechnungskurs | 103,050 % |
| Kursdatum | 25.04.2025 |
| Stückzinsen | 1,769 % |
| Duration | 3,317 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,123 % |
| Konvexität | 15,718 |
| Zinselastizität | 0,217 |
Stammdaten zu Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
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