Anleihe (Unternehmen) • Gibraltar
CSI One Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(21/25)
- WKN
- A286N5
- ISIN
- GB00BMGRGB18
- Emittent
- CSI One Ltd.
- WKN
- A286N5
- Emittent
- CSI One Ltd.
- ISIN
- GB00BMGRGB18
• Frankfurt
99,500 %
0,000 %0,00 %
Kupon
10,000
Rendite bis Fälligkeit
11,205
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.12.2025
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von CSI One Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(21/25)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 10,000 % |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2025 |
| Nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,050 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,205 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.04.2025 |
| Berechnungskurs | 99,500 % |
| Kursdatum | 25.04.2025 |
| Stückzinsen | 0,795 % |
| Duration | 0,625 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,562 % |
| Konvexität | 0,844 |
| Zinselastizität | 0,066 |
Stammdaten zu CSI One Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(21/25)
Weitere Kurse von CSI One Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(21/25)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,500 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 12:07:14 · 0 Nom. |