Anleihe (Unternehmen) • Gibraltar

CSI One Ltd. LS-Med.-Term Nts 2020(20/25)

WKN
A2840B
Emittent
CSI One Ltd.
ISIN
GB00BMTMCR14
• Frankfurt
99,450 %
0,000 %0,00 %
Kupon
10,000
Rendite bis Fälligkeit
11,539
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
09.11.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von CSI One Ltd. LS-Med.-Term Nts 2020(20/25)

Kupon-Daten
Kupon10,000 %
Erstes Kupondatum31.12.2020
Letztes Kupondatum09.11.2025
Nächster Zinstermin30.06.2025
Rendite
Laufende Verzinsung10,055 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit11,539 %
Berechnungszeitpunkt28.04.2025
Berechnungskurs99,450 %
Kursdatum25.04.2025
Stückzinsen0,795 %
Duration0,489 Jahre
Modifizierte Duration0,438 %
Konvexität0,610
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu CSI One Ltd. LS-Med.-Term Nts 2020(20/25)

  • Emittent
    CSI One Ltd.
  • Land des Emittenten
    Gibraltar
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    09.11.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    09.11.2020
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
99,450 %
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