Anleihe (Finanzinstitute) • Kasachstan

CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S

WKN
A3LXCA
Emittent
CJSC Development Bank of Kazakhstan
ISIN
XS2800066370
• Stuttgart
92,180 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
13,000
Rendite bis Fälligkeit
18,670
Zinstyp
Fest
Währung
KZT
Fälligkeit
15.04.2027
Nominal
500.000,00

Kupon & Rendite von CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon13,000 %
Erstes Kupondatum15.10.2024
Letztes Kupondatum15.04.2027
Nächster Zinstermin15.10.2025
Rendite
Laufende Verzinsung14,103 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit18,670 %
Berechnungszeitpunkt27.04.2025
Berechnungskurs92,180 %
Kursdatum25.04.2025
Stückzinsen0,542 %
Duration1,595 Jahre
Modifizierte Duration1,344 %
Konvexität3,039
Zinselastizität0,279

Stammdaten zu CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S

  • Emittent
    CJSC Development Bank of Kazakhstan
  • Land des Emittenten
    Kasachstan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    KZT
  • Fälligkeit
    15.04.2027
  • Nominal
    500.000,00
  • Emissionsdatum
    15.04.2024
  • Emissionsvolumen
    100.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,40 KZT
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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