Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

DNI Deutsche Nachhaltigkeits-I Anleihe v.2020(2025)

WKN
A2YNXX
Emittent
DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH
ISIN
DE000A2YNXX1
84,000 %
-6,000 %-6,67 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
7,358
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.10.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von DNI Deutsche Nachhaltigkeits-I Anleihe v.2020(2025)

Kupon-Daten
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum14.04.2021
Letztes Kupondatum01.10.2028
Nächster Zinstermin14.04.2025
Rendite
Laufende Verzinsung4,444 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,358 %
Berechnungszeitpunkt04.04.2025
Berechnungskurs90,000 %
Kursdatum03.04.2025
Stückzinsen3,912 %
Duration3,244 Jahre
Modifizierte Duration3,022 %
Konvexität11,404
Zinselastizität0,222

Stammdaten zu DNI Deutsche Nachhaltigkeits-I Anleihe v.2020(2025)

  • Emittent
    DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.10.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.04.2020
  • Emissionsvolumen
    10.000.000,00
  • Emissionspreis
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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