Anleihe (Unternehmen) • USA

GE Capital Funding LLC DL-Notes 2020(20/27) Reg.S

WKN
A28W9D
Emittent
GE Capital Funding LLC
ISIN
USU3701NAD40
• Frankfurt
24,700 %
0,000 %0,00 %
Kupon
4,050
Rendite bis Fälligkeit
113,274
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von GE Capital Funding LLC DL-Notes 2020(20/27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,050 %
Erstes Kupondatum15.11.2020
Letztes Kupondatum15.05.2027
Nächster Zinstermin15.05.2025
Rendite
Laufende Verzinsung16,397 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit113,274 %
Berechnungszeitpunkt26.04.2025
Berechnungskurs24,700 %
Kursdatum25.04.2025
Stückzinsen1,845 %
Duration1,703 Jahre
Modifizierte Duration0,799 %
Konvexität0,298
Zinselastizität0,942

Stammdaten zu GE Capital Funding LLC DL-Notes 2020(20/27) Reg.S

  • Emittent
    GE Capital Funding LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.05.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.05.2020
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
Frankfurt
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