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Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KPVS
- ISIN
- XS2333299324
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- WKN
- A3KPVS
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- ISIN
- XS2333299324
•
95,310 %
+0,040 %+0,04 %
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
4,884
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 21.04.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,051 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,884 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.12.2024 |
| Berechnungskurs | 95,170 % |
| Kursdatum | 25.11.2024 |
| Stückzinsen | 0,181 % |
| Duration | 1,303 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,242 % |
| Konvexität | 2,613 |
| Zinselastizität | 0,061 |
Stammdaten zu Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 95,310 % +0,040 % · +0,04 % 20.12.2024, 17:30:31 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 95,330 % +0,040 % · +0,04 % 20.12.2024, 09:27:32 · 0 Nom. | |||||
Quotrix Echtzeit | 95,170 % 0,000 % · 0,00 % 25.11.2024, 16:06:01 · 25.000 Nom. | |||||
