Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien

Instituto de Credito Oficial TN-Medium-Term Nts 2024(31)

WKN
A3LXER
Emittent
Instituto de Credito Oficial
ISIN
XS2802927967
• Frankfurt
81,500 %
+0,940 %+1,17 %
Kupon
29,850
Rendite bis Fälligkeit
37,959
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
18.04.2031
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Instituto de Credito Oficial TN-Medium-Term Nts 2024(31)

Kupon-Daten
Kupon29,850 %
Erstes Kupondatum18.04.2025
Letztes Kupondatum18.04.2031
Nächster Zinstermin18.04.2026
Rendite
Laufende Verzinsung36,626 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit37,959 %
Berechnungszeitpunkt26.04.2025
Berechnungskurs81,500 %
Kursdatum25.04.2025
Stückzinsen0,900 %
Duration3,188 Jahre
Modifizierte Duration2,311 %
Konvexität7,379
Zinselastizität0,877

Stammdaten zu Instituto de Credito Oficial TN-Medium-Term Nts 2024(31)

  • Emittent
    Instituto de Credito Oficial
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    TRY
  • Fälligkeit
    18.04.2031
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    18.04.2024
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 TRY
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
81,500 %
+0,940 % · +1,17 %
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