Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S

WKN
A3LQTC
Emittent
Ittihad International Investment LLC
ISIN
XS2653858691
• Frankfurt
101,890 %
+0,100 %+0,10 %
Kupon
9,750
Rendite bis Fälligkeit
9,280
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.11.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon9,750 %
Erstes Kupondatum09.05.2024
Letztes Kupondatum09.11.2028
Nächster Zinstermin09.05.2025
Rendite
Laufende Verzinsung9,569 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,280 %
Berechnungszeitpunkt26.04.2025
Berechnungskurs101,890 %
Kursdatum25.04.2025
Stückzinsen4,631 %
Duration2,544 Jahre
Modifizierte Duration2,328 %
Konvexität10,004
Zinselastizität0,249

Stammdaten zu Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S

  • Emittent
    Ittihad International Investment LLC
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    09.11.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.11.2023
  • Emissionsvolumen
    450.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
101,890 %
+0,100 % · +0,10 %
25.04.2025, 09:28:04  · 0 Nom.

Anlagethemen

Wasserstoff

Alle Anlagethemen