Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

MTN Funding PLC LS-Medium-Term Bds 2024(24/29)

WKN
A3L2X5
Emittent
MTN Funding PLC
ISIN
CH1161139923
• Frankfurt
99,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
9,519
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
19.08.2029
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von MTN Funding PLC LS-Medium-Term Bds 2024(24/29)

Kupon-Daten
Kupon9,000 %
Erstes Kupondatum19.11.2024
Letztes Kupondatum19.08.2029
Nächster Zinstermin19.05.2025
Rendite
Laufende Verzinsung9,091 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,519 %
Berechnungszeitpunkt27.04.2025
Berechnungskurs99,000 %
Kursdatum25.04.2025
Stückzinsen1,775 %
Duration2,934 Jahre
Modifizierte Duration2,679 %
Konvexität12,937
Zinselastizität0,308

Stammdaten zu MTN Funding PLC LS-Medium-Term Bds 2024(24/29)

  • Emittent
    MTN Funding PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    19.08.2029
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    19.08.2024
  • Emissionsvolumen
    75.000.000,00
  • Emissionspreis
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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