Anleihe (Unternehmen) • USA
Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S
- WKN
- A3LY3A
- ISIN
- XS2813774341
- Emittent
- Oncor Electric Delivery Co. LLC
- WKN
- A3LY3A
- Emittent
- Oncor Electric Delivery Co. LLC
- ISIN
- XS2813774341
•
101,920 %
-0,150 %-0,15 %
Geld ·
101,870 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
102,370 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,145
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,435 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,145 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.04.2025 |
| Berechnungskurs | 101,900 % |
| Kursdatum | 25.04.2025 |
| Stückzinsen | 3,289 % |
| Duration | 5,381 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,217 % |
| Konvexität | 36,428 |
| Zinselastizität | 0,164 |
Stammdaten zu Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S
Weitere Kurse von Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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