Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)

WKN
A3LLDB
Emittent
Royal Bank of Canada
ISIN
US78016FZZ07
100,790 %
+0,100 %+0,10 %
Geld ·
100,730 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,050 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
4,556
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)

Kupon-Daten
Kupon5,200 %
Erstes Kupondatum20.01.2024
Letztes Kupondatum20.07.2026
Nächster Zinstermin20.07.2025
Rendite
Laufende Verzinsung5,159 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,556 %
Berechnungszeitpunkt18.04.2025
Berechnungskurs100,790 %
Kursdatum17.04.2025
Stückzinsen1,343 %
Duration1,172 Jahre
Modifizierte Duration1,121 %
Konvexität2,438
Zinselastizität0,052

Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2023(26)

  • Emittent
    Royal Bank of Canada
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.07.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,99 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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