Anleihe (Unternehmen) • Irland

RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 21(28)Rus.Railw.

WKN
A3KNKH
Emittent
RZD Capital PLC
ISIN
XS2318748956
• gettex
50,649 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
45,000 %
Brief ·
55,000 %
Kupon
7,450
Rendite bis Fälligkeit
23,392
Zinstyp
Fest
Währung
RUB
Fälligkeit
18.09.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 21(28)Rus.Railw.

Kupon-Daten
Kupon7,450 %
Erstes Kupondatum18.09.2021
Letztes Kupondatum18.09.2028
Nächster Zinstermin18.09.2025
Rendite
Laufende Verzinsung14,709 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit23,392 %
Berechnungszeitpunkt31.03.2022
Berechnungskurs50,649 %
Kursdatum01.03.2022
Stückzinsen0,352 %
Duration3,860 Jahre
Modifizierte Duration3,128 %
Konvexität8,804
Zinselastizität0,874

Stammdaten zu RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 21(28)Rus.Railw.

  • Emittent
    RZD Capital PLC
  • Land des Emittenten
    Irland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    RUB
  • Fälligkeit
    18.09.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    18.03.2021
  • Emissionsvolumen
    20.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 RUB
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
gettex
Echtzeit
50,649 %
0,000 % · 0,00 %
01.03.2022, 10:10:00  · 0 Nom.

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