Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­23(31­­)

WKN
A3LMVS
Emittent
The Toronto-Dominion Bank
ISIN
XS2676779304
•
105,066 %
-0,140 %-0,13 %
Geld ·
104,893 %
Brief ·
105,238 %
Kupon
3,666
Rendite bis Fälligkeit
2,730
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
08.09.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)

Kupon-Daten
Kupon3,666 %
Erstes Kupondatum08.09.2024
Letztes Kupondatum08.09.2031
Nächster Zinstermin08.09.2025
Rendite
Laufende Verzinsung3,480 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,730 %
Berechnungszeitpunkt28.04.2025
Berechnungskurs105,346 %
Kursdatum25.04.2025
Stückzinsen2,360 %
Duration5,679 Jahre
Modifizierte Duration5,528 %
Konvexität41,295
Zinselastizität0,151

Stammdaten zu Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­23(31­­)

  • Emittent
    The Toronto-Dominion Bank
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    08.09.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.09.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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