Anleihe (Unternehmen) • USA
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- WKN
- A3KZK2
- ISIN
- XS2414835921
- Emittent
- UGI International LLC
- WKN
- A3KZK2
- Emittent
- UGI International LLC
- ISIN
- XS2414835921
•
93,132 %
+0,427 %+0,46 %
Geld ·
91,398 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
94,866 %
(300.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
4,169
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,682 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,169 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.04.2025 |
| Berechnungskurs | 93,219 % |
| Kursdatum | 24.04.2025 |
| Stückzinsen | 1,007 % |
| Duration | 4,108 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,944 % |
| Konvexität | 19,785 |
| Zinselastizität | 0,173 |
Stammdaten zu UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
Weitere Kurse von UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 92,529 % +0,087 % · +0,09 % gestern, 17:29:45 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 92,640 % +0,200 % · +0,22 % gestern, 17:02:48 · 0 Nom. | |||||
Quotrix Echtzeit | 93,219 % +0,117 % · +0,13 % gestern, 07:27:06 · 0 Nom. | |||||
