Anleihe (Unternehmen) • Irland
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28YFL
- ISIN
- XS2187646901
- Emittent
- Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
- WKN
- A28YFL
- Emittent
- Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
- ISIN
- XS2187646901
•
94,020 %
0,000 %0,00 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
7,085
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,185 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,085 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.04.2025 |
| Berechnungskurs | 94,020 % |
| Kursdatum | 25.04.2025 |
| Stückzinsen | 1,408 % |
| Duration | 2,787 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,603 % |
| Konvexität | 9,623 |
| Zinselastizität | 0,196 |
Stammdaten zu Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
Weitere Kurse von Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 94,020 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 17:29:18 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 93,705 % -0,030 % · -0,03 % gestern, 09:28:04 · 0 Nom. | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 93,680 % +0,030 % · +0,03 % gestern, 17:26:09 · 0 Nom. | |||||
