Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. CP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

WKN
A3KZNC
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN
XS2413639704
Stuttgart
100,240 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
4,564
Zinstyp
Fest
Währung
CLP
Fälligkeit
30.11.2026
Nominal
1.000.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. CP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum30.11.2022
Letztes Kupondatum30.11.2026
Nächster Zinstermin30.11.2025
Rendite
Laufende Verzinsung4,739 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,564 %
Berechnungszeitpunkt20.04.2025
Berechnungskurs100,240 %
Kursdatum17.04.2025
Stückzinsen1,874 %
Duration1,560 Jahre
Modifizierte Duration1,492 %
Konvexität3,770
Zinselastizität0,068

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. CP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    CLP
  • Fälligkeit
    30.11.2026
  • Nominal
    1.000.000,00
  • Emissionsdatum
    30.11.2021
  • Emissionsvolumen
    25.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,57 CLP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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