Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. CP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

WKN
A3KZNC
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN
XS2413639704
Stuttgart
99,450 %
+0,050 %+0,05 %
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,075
Zinstyp
Fest
Währung
CLP
Fälligkeit
30.11.2026
Nominal
1.000.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. CP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum30.11.2022
Letztes Kupondatum30.11.2026
Nächster Zinstermin30.11.2025
Rendite
Laufende Verzinsung4,776 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,075 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2025
Berechnungskurs99,450 %
Kursdatum28.03.2025
Stückzinsen1,601 %
Duration1,617 Jahre
Modifizierte Duration1,539 %
Konvexität3,914
Zinselastizität0,078

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. CP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    CLP
  • Fälligkeit
    30.11.2026
  • Nominal
    1.000.000,00
  • Emissionsdatum
    30.11.2021
  • Emissionsvolumen
    25.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,57 CLP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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