Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
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Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
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Break Even | 1,19 |
Aufgeld in % | 8,68 % |
Aufgeld abs. | -383,32 EUR |
Aufgeld p.a. | 4,78 % |
Innerer Wert | 55,82 EUR |
Fairer Wert (Black & Scholes) | 2,00 EUR |
Aktueller Briefkurs | 2,000 EUR |
Spread abs. | 0,01 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,00 EUR |
Spread in % | 0,50 % |
Bezugsverhältnis | 100,000 |
Handelsdaten | |
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Letzter Handelstag Abstand | 16.07.2026 647 Tage |
Bewertungstag | 17.07.2026 |
Rückzahlungstag | 23.07.2026 |
Hebel | |
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Delta | 0,349 |
Totalverlustwahrscheinlichkeit | 65,05 % |
Gamma | 331,826 |
Omega | 17,52 |
Einfacher Hebel | 50,118 |
Volatilität | |
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Implizite Volatilität | 6,57 % |
Vega | 0,481 |
VDAX |
Laufzeit | |
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Restlaufzeit | 648 Tage |
Tages-Theta in Prozent | -0,008 -0,41 % |
Wochen-Theta in Prozent | -0,058 -2,90 % |
Zinsniveau | |
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Rho | 0,551 |
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für DEUTSCHE BANK/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.17/100/17.07.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
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Basispreis | 1,1700 USD | -0,0725 USD -6,61 % | – | 0,94 aus dem Geld |
Break Even | 1,1919 USD | 0,0952 USD 8,69 % | – | 0,94 aus dem Geld |
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert EUR/USD und hat den Fälligkeitstag am 23.07.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 1,17 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 100,00. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.
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