Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

WKN
A2PBLN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU1931975079
18,928 EUR
-0,017 EUR-0,09 %
Geld
18,928 EUR
(5.300 Stk.)
Brief
18,938 EUR
(5.300 Stk.)
Fondsvolumen
1,96 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGGREGAT …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
0,410 EUR
12.12.2023
Ausschüttend
0,330 EUR
08.11.2022
Ausschüttend
0,250 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
UBS GROUP VAR Mar290,12 %
AB INBEV SA/N 2% Mar28 EMTN0,10 %
BP CAPITAL PL VAR PERP0,09 %
AB INBEV SA/N 2.75% Mar36 EMTN0,09 %
VOLKSWAGEN 1.875% Mar270,09 %
JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN0,09 %
JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN0,08 %
MORGAN STANLE 1.875% Apr27 EMTN0,08 %
BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN0,08 %
BANCO SANTAND VAR Apr290,08 %
Summe:0,90 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

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Ratings zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst. Die Aufnahme basiert auf der Nennwährung einer Anleihe und nicht dem Risikoland des Emittenten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung g g g zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.

Stammdaten zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,97 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Volatilität
1 Monat
3,02 %
3 Monate
3,52 %
1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
3,83 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-1,59 %
1 Jahr
-1,78 %
3 Jahre
-10,00 %
5 Jahre
-18,03 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,88
3 Monate
18,89
1 Jahr
19,25
3 Jahre
19,25
5 Jahre
21,16
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,63
3 Monate
18,59
1 Jahr
18,15
3 Jahre
17,04
5 Jahre
17,04
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,72
3 Monate
18,74
1 Jahr
18,68
3 Jahre
18,11
5 Jahre
19,09
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+5,80 %
3 Jahre
+5,68 %
5 Jahre
+3,66 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,00 %
2024
+4,64 %
2023
+7,82 %
2022
-14,15 %
2021
-1,21 %
2020
+2,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+1,05 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,38 %
2 Jahre
+7,37 %
3 Jahre
+4,15 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+5,16 %
10 Jahre

ETF-Prospekte zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.