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Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

WKN
A2PBLN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU1931975079
18,994 EUR
+0,002 EUR+0,01 %
Geld
18,972 EUR
(1.200 Stk.)
Brief
19,016 EUR
(1.200 Stk.)
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Fondsvolumen
1,73 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGGREGAT …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2023
Ausschüttend
0,330 EUR
08.11.2022
Ausschüttend
0,250 EUR
16.11.2021
Ausschüttend
0,270 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital

Top Holdings zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
UBS GROUP VAR Mar290,13 %
AB INBEV SA/N 2% Mar28 EMTN0,11 %
BP CAPITAL PL VAR PERP0,10 %
AB INBEV SA/N 2.75% Mar36 EMTN0,10 %
MORGAN STANLE VAR Mar290,09 %
VOLKSWAGEN 1.875% Mar270,09 %
JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN0,09 %
BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN0,08 %
JPMORGAN CHAS VAR Mar34 EMTN0,08 %
FRANCE TELECO 8.125% Jan33 EMTN0,08 %
Summe:0,95 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst. Die Aufnahme basiert auf der Nennwährung einer Anleihe und nicht dem Risikoland des Emittenten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung g g g zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.

Stammdaten zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,73 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.