Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,330 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,270 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS GROUP VAR Mar29 | 0,13 % |
AB INBEV SA/N 2% Mar28 EMTN | 0,11 % |
BP CAPITAL PL VAR PERP | 0,10 % |
AB INBEV SA/N 2.75% Mar36 EMTN | 0,10 % |
MORGAN STANLE VAR Mar29 | 0,09 % |
VOLKSWAGEN 1.875% Mar27 | 0,09 % |
JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN | 0,09 % |
BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN | 0,08 % |
JPMORGAN CHAS VAR Mar34 EMTN | 0,08 % |
FRANCE TELECO 8.125% Jan33 EMTN | 0,08 % |
Summe: | 0,95 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst. Die Aufnahme basiert auf der Nennwährung einer Anleihe und nicht dem Risikoland des Emittenten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung g g g zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 18,984 EUR -0,026 EUR · -0,14 % gestern, 19:33:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 19,012 EUR -0,020 EUR · -0,11 % gestern, 17:36:03 · 0 Stk. |