Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
- WKN
- LYX0B6
- ISIN
- FR0010510800
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| REPUBLIC OF I BTPS IE 2.4% 15May39 | 6,76 % |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Feb30 | 6,34 % |
| UNITED KINGDO TSY I 0.125% 22Mar51 | 5,07 % |
| EUROPEAN UNIO 4% 04Apr44 | 4,67 % |
| FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 4,47 % |
| SPAIN (KINGDO 1.6% 30Apr25 | 4,37 % |
| FRANCE OAT 2% 25May48 | 2,67 % |
| REPUBLIK OEST 2.9% 20Feb34 | 2,64 % |
| EUROPEAN UNIO 2% 04Oct27 | 2,19 % |
| NETHERLANDS 0% 15Jan42 | 2,06 % |
| Summe: | 41,24 % |
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Ratings zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
ETF-Strategie zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.
Stammdaten zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 111,312 EUR +0,009 EUR · +0,01 % gestern, 21:56:50 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 111,320 EUR -0,058 EUR · -0,05 % gestern, 21:12:31 · 100 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 111,316 EUR +0,015 EUR · +0,01 % gestern, 19:32:42 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 111,325 EUR +0,034 EUR · +0,03 % gestern, 17:36:27 · 0 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,15 % | 1,45 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,21 % | -2,06 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,26 | 111,26 | 111,26 | 111,26 | 111,26 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,03 | 110,56 | 107,72 | 102,83 | 102,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,14 | 110,92 | 109,61 | 106,13 | 105,19 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,64 % | +3,30 % | +7,99 % | +6,33 % | – |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,09 % | -0,32 % | -0,02 % | -0,91 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,00 % | -0,02 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,85 % | +3,67 % | +3,19 % | -0,13 % | -0,70 % | -0,68 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,14 % | +7,77 % | +13,84 % | +3,65 % | +1,01 % | – |
| Excess Return | -0,14 % | +2,27 % | +6,44 % | +10,22 % | +7,48 % | – |