Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
- WKN
- A3CSFW
- ISIN
- LU2355200523
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,08 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 1,220 GBP |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,120 GBP |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,930 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 4/25 | 5,60 % |
| THE UNITED ST TBIP % 22Apr25 | 3,93 % |
| THE UNITED ST TBIP % 08Apr25 | 3,75 % |
| THE UNITED ST TBIP % 08May25 | 2,62 % |
| UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 4/25 | 2,48 % |
| GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 4/25 | 1,75 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,36 % |
| UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 4/25 | 0,36 % |
| Summe: | 21,63 % |
Anteilsklassen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
| Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,08 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
| EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | ||
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % |
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Ratings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment- Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 44,586 GBP +0,168 GBP · +0,38 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 52,247 EUR +0,240 EUR · +0,46 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 4.459,000 GBp +3,000 GBp · +0,07 % gestern, 17:35:15 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,31 % | 3,51 % | 3,33 % | 4,39 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,49 % | -1,49 % | -2,45 % | -8,09 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 44,77 | 44,77 | 45,70 | 46,37 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,11 | 43,78 | 42,99 | 42,10 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 44,34 | 44,20 | 44,38 | 43,99 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,07 % | +0,34 % | +7,02 % | +3,11 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,42 % | +7,47 % | +7,95 % | -16,53 % | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +0,33 % | +0,20 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,28 % | +2,57 % | +2,65 % | – | – | – |