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Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

WKN
A3CSFX
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU2355200796
51,698 EUR
+0,248 EUR+0,48 %
Geld
51,698 EUR
Brief
51,698 EUR
Fondsvolumen
3,56 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
JP MORGAN GBI GLOBAL IG …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
0,900 GBP
12.12.2023
Ausschüttend
0,770 GBP
08.11.2022
Ausschüttend
0,730 GBP
Sparplanfähigkeit
TRADERS PLACE

Top Holdings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,43 %
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,41 %
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May310,40 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May320,38 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb320,38 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug340,37 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb340,36 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov310,36 %
THE UNITED ST TSY 4% 28Feb300,36 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug330,36 %
Summe:3,81 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

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Ratings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank Luxembourg
  • Fondsvolumen
    3,55 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
5,13 %
3 Monate
4,11 %
1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-3,49 %
3 Jahre
-8,61 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
44,43
3 Monate
44,43
1 Jahr
45,29
3 Jahre
46,44
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
43,56
3 Monate
43,23
1 Jahr
42,63
3 Jahre
41,72
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
43,86
3 Monate
43,69
1 Jahr
43,89
3 Jahre
43,70
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,41 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+5,32 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,77 %
2024
+5,98 %
2023
+7,02 %
2022
-17,40 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

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