Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE INC | 5,04 % |
NVIDIA CORP | 4,67 % |
MICROSOFT CORP | 4,46 % |
AMAZON.COM INC | 2,80 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,79 % |
ALPHABET INC CL A | 1,42 % |
TESLA INC | 1,37 % |
ALPHABET INC CL C | 1,28 % |
BROADCOM INC | 1,07 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,02 % |
Summe: | 24,92 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | – |
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Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (der 'Index') nachzubilden. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Large- und Mid-Caps in 23 Industrieländern repräsentiert und etwa 85 % der Streubesitz- Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten abdeckt. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter solactive.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SDMLMCUN) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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32,170 EUR +0,190 EUR · +0,59 % 23.12.2024, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
32,135 EUR +0,150 EUR · +0,47 % 23.12.2024, 22:01:51 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 32,160 EUR +0,070 EUR · +0,22 % 23.12.2024, 19:33:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 32,160 EUR -0,130 EUR · -0,40 % 23.12.2024, 17:36:24 · 315 Stk. |