Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.02.2025 Ausschüttend | 0,391 EUR |
14.02.2024 Ausschüttend | 0,396 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,082 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EXXON MOBIL CORP | 14,58 % |
ENBRIDGE INC | 12,85 % |
ONEOK INC | 8,81 % |
SHELL PLC GBP | 8,62 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 7,90 % |
SCHLUMBERGER LTD | 7,86 % |
BAKER HUGHES A GE CO | 7,62 % |
BP PLC | 4,95 % |
WILLIAMS COS INC | 4,91 % |
CHENIERE ENERGY INC | 4,54 % |
Summe: | 82,64 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % |
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Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von anspruchsberechtigten Wertpapieren aus dem S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Energy Index (der 'Hauptindex') misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern mit Ausnahme von Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen. Die Identifizierung der Energieunternehmen erfolgt unter Bezugnahme auf die GICS. Der Energiesektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Exploration und Produktion, Raffinerie und Vermarktung sowie der Speicherung und dem Transport von Öl und Gas sowie Kohle und Brennstoffen befassen. Dazu gehören auch Unternehmen, die Ausrüstungen und Dienstleistungen für den Öl- und Gasbereich anbieten. Der Index wird ausgewählt und gewichtet, um die Nachhaltigkeit und die ESG-Profile zu verbessern, Umweltziele zu erreichen und die Kohlenstoffbilanz zu reduzieren, alles im Vergleich zum Hauptindex.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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11,508 EUR +0,044 EUR · +0,38 % heute, 08:30:11 · 0 Stk. | ||||||
11,482 EUR +0,044 EUR · +0,38 % heute, 08:40:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 11,506 EUR +0,098 EUR · +0,86 % 07.02.2025, 19:29:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 11,492 EUR -0,020 EUR · -0,17 % 07.02.2025, 17:36:16 · 0 Stk. |