Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/2046 | 0,25 % |
HSBC HOLDINGS VAR Nov34 | 0,22 % |
BARCLAYS PLC VAR Nov33 | 0,22 % |
FORD MOTOR CR 7.35% Mar30 | 0,22 % |
HSBC HOLDINGS VAR Mar44 | 0,22 % |
BANCO SANTAND 6.921% Aug33 | 0,22 % |
SUMITOMO MITS 5.766% Jan33 | 0,21 % |
NOMURA HOLDIN 6.07% Jul28 | 0,21 % |
DEUTSCHE BANK VAR Feb34 | 0,21 % |
SANTANDER UK VAR Jan29 | 0,21 % |
Summe: | 2,19 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index ist ein Anleihenindex, der die liquidere Untergruppe des Bloomberg US Corporate Index misst, der den Markt für festverzinsliche, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating abbildet und auf USD lautende Wertpapiere enthält, die von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen öffentlich ausgegeben werden (der Hauptindex).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 19,583 EUR +0,091 EUR · +0,47 % heute, 13:30:55 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 19,596 EUR +0,023 EUR · +0,12 % heute, 13:12:04 · 0 Stk. |