Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL11
- ISIN
- DE000ETFL110
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.04.2025 Ausschüttend | 0,290 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,300 EUR |
10.10.2024 Ausschüttend | 0,260 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 5,49 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,22 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 5,11 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 4,91 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 4,91 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 4,73 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,70 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 4,60 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 4,59 % |
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3 | 4,46 % |
| Summe: | 48,72 % |
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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 102,500 EUR +0,040 EUR · +0,04 % heute, 08:15:15 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 102,505 EUR -0,025 EUR · -0,02 % heute, 08:19:41 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 102,555 EUR -0,330 EUR · -0,32 % gestern, 09:42:41 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 102,665 EUR -0,170 EUR · -0,17 % gestern, 17:36:14 · 100 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,23 % | 5,09 % | 4,26 % | 7,12 % | 6,07 % | 4,93 % |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -2,52 % | -3,18 % | -12,23 % | -21,22 % | -21,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,91 | 102,91 | 103,44 | 108,62 | 122,19 | 122,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,75 | 99,86 | 98,41 | 94,30 | 94,30 | 94,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,78 | 101,51 | 101,08 | 99,94 | 107,48 | 111,38 |
Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,36 % | +2,34 % | +5,46 % | -0,86 % | -7,87 % | -0,72 % |
| Relativer Return | +0,43 % | +0,79 % | +0,65 % | +5,00 % | +5,37 % | +5,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,43 % | +0,26 % | +0,05 % | +0,14 % | +0,09 % | +0,04 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,44 % | +1,67 % | +7,55 % | -18,23 % | -2,78 % | +3,51 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,41 % | -0,11 % | -0,29 % | -0,22 % | -0,05 % |
| Excess Return | +2,01 % | +4,39 % | -2,39 % | -7,23 % | -6,37 % | -2,28 % |