Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,54 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 1,91 % |
SAMSUNG SDS CO.LTD SW 500 Aktie · WKN A12EJU · ISIN KR7018260000 | 1,51 % |
Pop Mart International Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033 | 1,44 % |
Anta Sports Products Aktie · WKN A0MVDZ · ISIN KYG040111059 | 1,44 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 1,39 % |
H World Group Aktie · WKN A3CSNS · ISIN KYG465871120 | 1,38 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,34 % |
LEENO INDL INC. SW 500 Aktie · WKN A1CVPT · ISIN KR7058470006 | 1,32 % |
Shenzhou International Group Aktie · WKN A0HL4U · ISIN KYG8087W1015 | 1,24 % |
Summe: | 18,51 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % |
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen.Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
5,622 EUR +0,020 EUR · +0,36 % heute, 20:30:39 · 0 Stk. | ||||||
5,613 EUR +0,008 EUR · +0,14 % heute, 20:40:54 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,608 EUR +0,011 EUR · +0,20 % heute, 19:28:05 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,623 EUR +0,015 EUR · +0,27 % heute, 17:36:04 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 14,26 % | 11,89 % | 12,66 % | 14,07 % | 16,51 % | – |
Maximaler Verlust | -3,98 % | -4,60 % | -9,61 % | -26,48 % | -38,21 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 6,26 | 6,26 | 6,49 | 6,49 | 6,95 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 6,01 | 5,90 | 5,70 | 4,30 | 3,55 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 6,16 | 6,10 | 6,09 | 5,46 | 5,62 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,54 % | -4,60 % | +4,14 % | +10,74 % | +38,11 % | – |
Relativer Return | -1,04 % | -1,19 % | -5,86 % | -0,54 % | -0,94 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,04 % | -0,40 % | -0,50 % | -0,01 % | -0,02 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -3,94 % | +12,69 % | +12,72 % | -19,51 % | +13,43 % | +4,01 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,69 % | +0,20 % | -0,02 % | +0,36 % | – |
Excess Return | +0,47 % | +18,00 % | +8,65 % | -0,92 % | +33,21 % | – |