Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2AUD2
- ISIN
- IE00BD6FTQ80
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future | 14,69 % |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Nat. Gas Electronic Energy Future | 9,61 % |
| Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 7,30 % |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Elec. Energy Fut. | 6,32 % |
| CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future | 5,90 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Electronic Commodity Future | 5,60 % |
| CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future | 5,55 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future | 4,43 % |
| LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly Pit Commodity Future | 4,14 % |
| CBT Chicago Board of Trade Soybean Oil Composite Commodity Future | 3,46 % |
| Summe: | 67,00 % |
Anteilsklassen zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
| Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,19 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,24 % |
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Anlagethemen
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ETF-Strategie zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Commodity Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
Stammdaten zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 24,320 USD +0,191 USD · +0,79 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,383 EUR +0,124 EUR · +0,58 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,266 GBP +0,088 GBP · +0,48 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 1.820,000 GBp +3,500 GBp · +0,19 % 25.04.2025, 17:35:09 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,94 % | 15,56 % | 13,25 % | 15,47 % | 16,03 % | – |
| Maximaler Verlust | -8,98 % | -9,18 % | -11,59 % | -26,31 % | -26,31 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 41,67 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,22 | 25,28 | 25,28 | 28,74 | 28,74 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22,96 | 22,96 | 21,49 | 21,18 | 12,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,26 | 24,47 | 23,29 | 23,41 | 21,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,73 % | -7,11 % | -1,48 % | -14,95 % | +81,80 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,98 % | +11,95 % | -11,25 % | +22,07 % | +36,11 % | -11,08 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,07 % | -0,26 % | +0,45 % | +0,88 % | – |
| Excess Return | +1,39 % | +1,70 % | -11,91 % | +33,42 % | +92,52 % | – |