Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | 17,48 % |
EVOLUTION ORD | 16,74 % |
RYANAIR HOLDINGS ORD | 13,58 % |
ACCOR ORD | 12,18 % |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | 10,28 % |
ENTAIN ORD | 8,17 % |
WHITBREAD ORD | 8,11 % |
SODEXO ORD | 7,75 % |
EASYJET ORD | 3,32 % |
FDJ ORD | 2,39 % |
Summe: | 100,00 % |
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Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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259,200 EUR -3,800 EUR · -1,44 % 23.12.2024, 21:56:54 · 0 Stk. | ||||||
258,850 EUR -4,050 EUR · -1,54 % 23.12.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 259,400 EUR -2,200 EUR · -0,84 % 23.12.2024, 09:33:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 259,050 EUR -6,150 EUR · -2,32 % 23.12.2024, 17:36:25 · 0 Stk. |