Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2N7D2
- ISIN
- IE00BF2FN646
•
31,447 EUR
+0,031 EUR+0,10 %
Geld
31,379 EUR
(700 Stk.)
Brief
31,413 EUR
(700 Stk.)
Fondsvolumen
1,14 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY 7 …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,386 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,386 USD |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,381 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US TSY N/B 4.375% 15/05/34 4,38 15 Mai 2034 | 9,91 % |
| US TSY N/B 4% 15/02/34 4,00 15 Feb 2034 | 9,73 % |
| US TSY N/B 3.875% 15/08/34 3,88 15 Aug 2034 | 9,61 % |
| US TSY N/B 4.5% 15/11/33 4,50 15 Nov 2033 | 9,52 % |
| US TSY N/B 3.875% 15/08/33 3,88 15 Aug 2033 | 8,69 % |
| US TSY N/B 4.125% 15/11/32 4,13 15 Nov 2032 | 8,09 % |
| US TSY N/B 3.5% 15/02/33 3,50 15 Feb 2033 | 7,78 % |
| US TSY N/B 2.875% 15/05/32 2,88 15 Mai 2032 | 7,67 % |
| US TSY N/B 3.375% 15/05/33 3,38 15 Mai 2033 | 7,62 % |
| US TSY N/B 2.75% 15/08/32 2,75 15 Aug 2032 | 7,40 % |
| Summe: | 86,02 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | ||
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – |
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 31,368 EUR +0,078 EUR · +0,25 % heute, 11:00:34 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 31,379 EUR +0,051 EUR · +0,16 % heute, 11:24:38 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 31,360 EUR -0,060 EUR · -0,19 % heute, 10:25:20 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 31,353 EUR -0,051 EUR · -0,16 % heute, 10:01:31 · 1 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,68 % | 6,97 % | 6,52 % | 8,60 % | 7,59 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,14 % | -3,14 % | -6,82 % | -12,96 % | -23,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 47,22 % | 41,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,19 | 36,19 | 37,42 | 40,07 | 47,26 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,05 | 34,69 | 34,21 | 33,54 | 33,54 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,51 | 35,38 | 35,57 | 36,30 | 39,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,19 % | -4,00 % | +2,37 % | -4,55 % | -16,70 % | – |
| Relativer Return | +0,32 % | +0,98 % | +0,97 % | -0,32 % | -3,22 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,32 % | +0,33 % | +0,08 % | -0,01 % | -0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,25 % | +5,91 % | +0,46 % | -9,59 % | +4,11 % | +0,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | -0,13 % | -0,00 % | -0,16 % | -0,32 % | – |
| Excess Return | +4,14 % | -1,97 % | -0,04 % | -5,00 % | -11,36 % | – |