JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3CYEL
- ISIN
- IE000RJNOUX7
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.01.2025 Ausschüttend | 1,002 USD |
11.07.2024 Ausschüttend | 1,822 USD |
11.01.2024 Ausschüttend | 1,066 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9 | 5,30 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LVL0 · ISIN CND10007LB61 | 5,18 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 4,82 % |
| CHINA DEVEL 2.3% 02/22/29/CNY/ Anleihe · ISIN CND10007LB87 · | 4,44 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LTKP · ISIN CND10007C5P4 | 4,31 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LP6J · ISIN CND1000716X4 | 3,86 % |
| CHINA DEV.BK 23/33 Anleihe · WKN A3LJKC · ISIN CND10006GPV7 | 3,68 % |
| CHINA DEV.BK 22/27 Anleihe · WKN A3K7AE · ISIN CND100058Q29 | 3,48 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 3,28 % |
| CHINA DEVE 1.85% 07/24/29/CNY/ Anleihe · ISIN CND1000865T7 · | 3,05 % |
| Summe: | 41,40 % |
Anteilsklassen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
| Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,28 % | ||
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,28 % |
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Ratings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus festverzinslichen, auf CNY lautenden Anleihen zusammen, die von der Regierung der VRC, Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC (sogenannte 'Staatsbanken' wie die Chinesische Entwicklungsbank und die Chinesische Bank für die Entwicklung der Landwirtschaft) sowie Gebietskörperschaften, staatlichen Stellen und Unternehmensemittenten der VRC mit Investment-Grade-Rating (die 'Wertpapiere des Index') begeben wurden.
Stammdaten zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 93,094 USD +0,031 USD · +0,03 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,869 EUR -0,289 EUR · -0,35 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 82,100 EUR -0,230 EUR · -0,28 % 25.04.2025, 21:45:06 · 0 Stk. |
London Stock Exchange verzögert | 70,110 GBP +0,015 GBP · +0,02 % 25.04.2025, 17:35:12 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,97 % | 3,21 % | 3,60 % | 4,84 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -1,34 % | -3,30 % | -9,22 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,11 | 93,77 | 95,75 | 98,44 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,51 | 92,51 | 90,74 | 88,36 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,76 | 93,04 | 93,07 | 92,42 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,51 % | -8,39 % | -1,91 % | -3,20 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,90 % | +11,69 % | -0,81 % | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,02 % | +0,02 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,50 % | +0,14 % | +0,23 % | – | – | – |