Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

WKN: A2QL1K
A2QL1K

ISIN: IE00BMD8KM66
IE00BMD8KM66

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2QL1K
A2QL1K

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE00BMD8KM66
IE00BMD8KM66

gestern, 21:45:06 •

100,460 EUR

-0,740 EUR-0,73 %

Fondsvolumen

569,86 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,07 %

Benchmark

ICE 0-3 MONTH US TREASU …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

Wertpapiername	Anteil
USA 23/24 ZO	9,03 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14	7,62 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79	7,27 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFU4 · ISIN US912796Y528	5,92 %
USA 24/24 ZO	5,73 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF6H · ISIN US912796Y452	5,35 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFXW · ISIN US912797KG11	5,31 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF7Y · ISIN US912797KF38	4,82 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF4E · ISIN US912797JT50	4,69 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23	4,65 %
Summe:	60,39 %

Stand: 31.05.2024

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 13.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Restlaufzeit von maximal drei Monaten haben. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Restlaufzeit von maximal drei Monaten haben.

Stammdaten zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Fondsvolumen
605,15 Mio. USD569,86 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Februar 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,734 USD +0,016 USD · +0,01 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,016 USD · +0,01 %	108,734 USD 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	108,734 USD 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	101,245 EUR +0,240 EUR · +0,24 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,24 %	101,245 EUR 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,245 EUR 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Nasdaq OTC verzögert	9.300 Stk.	107,489 USD +1,275 USD · +1,20 % 19.03.2024, 17:14:43 · 779 Stk.	+1,275 USD · +1,20 %
London verzögert	5.320 Stk.	108,797 USD +0,027 USD · +0,02 % gestern, 17:35:00 · unbekannt	+0,027 USD · +0,02 %	108,796 USD gestern, 17:28:47 · 13 Stk.	108,822 USD gestern, 17:29:50 · 118 Stk.	0,026 USD 0,02 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

Volatilität: 1 Monat
0,21 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,70
3 Monate
108,70
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,19
3 Monate
107,23
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,43
3 Monate
107,96
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,21 %	0,20 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	108,70	108,70	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,19	107,23	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,43	107,96	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+2,99 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+2,27 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,48 %	+2,99 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,07 %	+2,27 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,07 %	+0,75 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–