JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
- WKN
- A2JG3C
- ISIN
- IE00BD9MMF62
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K2MM · ISIN XS2448001813 | 1,98 % |
| BPCE S.A. 19/25 MTN | 1,60 % |
| SVENSK.HDLSB. 24/18.09.25 Anleihe · WKN A4D1UV · ISIN XS2907088269 | 1,53 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LEBS · ISIN XS2588099478 | 1,32 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K4WK · ISIN XS2462324232 | 1,20 % |
1.25% ING GROUP FRN 16.02.27 SEN(116718919) Anleihe · WKN A3K2A2 · ISIN XS2443920249 | 1,15 % |
| CHINA DEVELO 0% 04/10/25 /EUR/ | 1,13 % |
Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L27W · ISIN XS2889374356 | 1,04 % |
| BANK OF MON 3.68% 06/05/25/EUR Anleihe · ISIN XS2838502933 · | 1,03 % |
| NTT FINAN 0% 06/13/25 /EUR/ Anleihe · WKN A4PCVE · ISIN XS3031468229 | 1,02 % |
| Summe: | 13,00 % |
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Ratings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
ETF-Strategie zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Vergleichsindex der Anteilklasse ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&D-Rating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Vermögens (ohne Barmittel, Geldmarktfonds und zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Derivate) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.
Stammdaten zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 107,190 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 21:56:45 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 107,195 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 107,190 EUR +0,005 EUR · +0,00 % gestern, 19:29:43 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 107,240 EUR -0,015 EUR · -0,01 % gestern, 17:36:09 · 990 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19 % | 0,22 % | 0,25 % | 0,28 % | 0,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,46 % | -1,32 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,12 | 107,12 | 107,12 | 107,12 | 107,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,82 | 106,29 | 103,20 | 98,35 | 98,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,95 | 106,71 | 105,28 | 101,69 | 100,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +0,78 % | +3,78 % | +8,41 % | +8,25 % | – |
| Relativer Return | +3,62 % | +5,48 % | +3,58 % | +13,55 % | +23,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,62 % | +1,80 % | +0,29 % | +0,35 % | +0,36 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,94 % | +3,98 % | +3,35 % | -0,48 % | -0,38 % | -0,19 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +5,72 % | +7,99 % | +9,62 % | +7,36 % | – |
| Excess Return | +0,38 % | +3,08 % | +6,89 % | +10,59 % | +9,78 % | – |