Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KTGV · ISIN EU000A3KTGV8 | 2,23 % |
WELL BK INTL 23/30.08.24 Anleihe · WKN A37696 · ISIN XS2677545787 | 1,77 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LR7U · ISIN XS2733010628 | 1,68 % |
MIZUHO INTL 23/03.06.24 Anleihe · WKN A3628E · ISIN XS2634209345 | 1,43 % |
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LRD4 · ISIN FR001400M6K5 | 1,43 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVSG · ISIN XS2782117118 | 1,22 % |
LA BANQUE P V/R 07/23/24 /EUR/ Anleihe · WKN A397SN · ISIN FR0128346766 | 1,19 % |
INDUSTRIAL 0% 06/17/24 /EUR/ Anleihe · WKN A4BJP5 · ISIN XS2788021678 | 1,19 % |
SKAND.ENSK.BK 23/04.07.24 Anleihe · WKN A37MP3 · ISIN XS2648466501 | 1,19 % |
Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S Anleihe · WKN A28Y5S · ISIN XS2196322155 | 1,19 % |
Summe: | 14,52 % |
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Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige, fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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103,530 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 31.05.2024, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
103,515 EUR -0,005 EUR · -0,00 % 31.05.2024, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 103,525 EUR -0,015 EUR · -0,01 % 31.05.2024, 19:32:08 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 103,570 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 17:36:12 · 0 Stk. |