Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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22.03.2021 Ausschüttend | 0,088 EUR |
21.09.2020 Ausschüttend | 0,594 EUR |
23.03.2020 Ausschüttend | 0,048 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Ageas Aktie · WKN A1J1DR · ISIN BE0974264930 | 5,00 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 4,32 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,16 % |
A2A Aktie · WKN 915445 · ISIN IT0001233417 | 3,92 % |
Elisa Aktie · WKN 615402 · ISIN FI0009007884 | 3,83 % |
Unipol Gruppo Aktie · WKN A1JWCF · ISIN IT0004810054 | 3,75 % |
Bouygues Aktie · WKN 858821 · ISIN FR0000120503 | 3,74 % |
Solvay Aktie · WKN 856200 · ISIN BE0003470755 | 3,71 % |
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009 | 3,43 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,30 % |
Summe: | 39,16 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen der Eurozone emittiert werden, die hohe Dividenden zahlen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien der Eurozone. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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24,255 EUR +0,155 EUR · +0,64 % heute, 15:00:34 · 0 Stk. | ||||||
24,220 EUR +0,215 EUR · +0,90 % heute, 15:14:47 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 24,235 EUR +0,125 EUR · +0,52 % heute, 14:58:34 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 24,280 EUR +0,125 EUR · +0,52 % heute, 14:53:35 · 1 Stk. |