Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2025 Ausschüttend | 0,114 USD |
07.08.2024 Ausschüttend | 0,168 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,194 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 9,75 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,34 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,87 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,18 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,14 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,93 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,84 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 2,81 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,57 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,54 % |
Summe: | 45,97 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,28 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,28 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,28 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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51,540 EUR -0,350 EUR · -0,67 % heute, 13:45:31 · 0 Stk. | ||||||
51,530 EUR -0,310 EUR · -0,60 % heute, 13:45:09 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 51,720 EUR -0,620 EUR · -1,18 % heute, 12:40:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 51,660 EUR -0,800 EUR · -1,53 % heute, 13:17:40 · 43 Stk. |