Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 13,29 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 10,39 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 7,06 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 5,90 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 5,75 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 4,40 % |
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1 | 4,20 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 4,16 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 3,18 % |
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040 | 2,42 % |
Summe: | 60,75 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,43 % | – | |
AUD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,40 % | – | |
AUD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,40 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,42 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,43 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,43 % | – |
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Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des The MSCI Australia Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in Australien kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 27,212 CHF -0,016 CHF · -0,06 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 28,845 EUR +0,203 EUR · +0,71 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 27,475 CHF +0,160 CHF · +0,59 % gestern, 17:36:52 · unbekannt |