Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
DBX0SK
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN
LU2468423459
27,250 EUR
+0,015 EUR+0,06 %
Geld
27,245 EUR
(3.901 Stk.)
Brief
27,275 EUR
(11.000 Stk.)
Fondsvolumen
26,71 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
FTSE ESG SELECT EMU GOV …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2017(39)
Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333
4,90 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)
Anleihe · WKN A3K54C · ISIN AT0000A2Y8G4
2,52 %
0.5% France TBds 25.06.44(110606975)
Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6
2,33 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)
Anleihe · WKN A3LGQG · ISIN AT0000A33SH3
2,30 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
1,97 %
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740
1,65 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708
1,63 %
FRANCE(GOVT OF) 3% BDS 25/06/2049 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTNP · ISIN FR001400NEF3
1,51 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
1,49 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86
Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552
1,49 %
Summe:21,79 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE ESG Select EMU Government Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Euro lautenden Investmentgrade-Staatsanleihen aus Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) widerspiegeln. Dabei werden Länder ausgeschlossen, die bestimmte ökologische ('environmental'), soziale ('social') und die Unternehmensführung ('Corporate Governance') betreffende Anforderungen ('ESG-Kriterien') nicht erfüllen. Die Wertpapiere, die von den EWWU-Ländern im FTSE ESG Select World Government Bond Index - DM ('Mutterindex') begeben werden, entsprechen den Kriterien für eine Aufnahme in den Index. Die länderspezifischen ESG-Scorewerte werden durch Bewertung der Leistung des jeweiligen Landes in den drei ESG-Säulen ermittelt. Die ESG-Scorewerte sollen Auskunft darüber geben, inwieweit ein Land bestimmten ESG-Risikofaktoren ausgesetzt ist und diese Risiken steuert. Grundlage hierfür bildet das Nachhaltigkeitsprofil des Sovereign Risk Monitor von Beyond Ratings. In den Index werden nur Länder aufgenommen, die von Freedom House als 'frei' eingestuft sind. Die Länder werden nach ihren ESG-Scorewerten gereiht und müssen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, um in den Index aufgenommen zu werden. Die Gewichtungen der zulässigen Bestandteile im Index werden im Verhältnis zur EWWU-Teilmenge des FTSE World Government Bond Index - DM angepasst. Länder mit einer höheren ESG-Leistung werden stärker als solche mit einer geringeren ESG-Leistung gewichtet. Bei der Gewichtung der einzelnen Wertpapiere nach Marktwert handelt es sich um eine 'geneigte' Gewichtung, d.h., die Gewichtung jedes Emittenten im Index ist eine Funktion der marktwertbezogenen Gewichtung und dem ESG-Scorewert des Landes.

Stammdaten zu Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    26,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
3,05 %
3 Monate
5,50 %
1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-4,15 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
27,26
3 Monate
27,32
1 Jahr
27,64
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
26,67
3 Monate
26,49
1 Jahr
26,14
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
26,93
3 Monate
26,96
1 Jahr
26,90
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,07 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+3,10 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+5,47 %
3 Monate
+5,79 %
1 Jahr
+2,88 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+5,47 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,29 %
2024
+0,37 %
2023
+6,17 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
+1,17 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

ETF-Prospekte zu Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.