Rentenfonds • Renten EUR

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D Dis.

WKN
DBX0PP
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN
LU1109939865
8,543 EUR
-0,057 EUR-0,66 %
Geld
8,535 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
8,553 EUR
(1.500 Stk.)
Fondsvolumen
159,85 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID HIGH Y …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.02.2025
Ausschüttend
0,170 EUR
21.08.2024
Ausschüttend
0,176 EUR
21.02.2024
Ausschüttend
0,302 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D Dis.

WertpapiernameAnteil
Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S
Anleihe · WKN A2871F · ISIN XS2289588837
2,96 %
TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3E448 · ISIN XS2199597456
2,94 %
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674
2,90 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098
2,89 %
Atlantia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19LDZ · ISIN XS1645722262
2,40 %
Standard Industries Inc. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S
Anleihe · WKN A2SATF · ISIN XS2080766475
2,15 %
ILIAD S.A. EO-OBL. 2022(27/27)
Anleihe · WKN A3LB49 · ISIN FR001400EJI5
2,10 %
5.375% VALEO SE FRN 28.05.27 SEN(123449894)
Anleihe · WKN A3LBTB · ISIN FR001400EA16
2,08 %
Altice France S.A. EO-Notes 2018(18/27) Reg.S
Anleihe · WKN A193UT · ISIN XS1859337419
2,06 %
Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)
Anleihe · WKN A2SAAB · ISIN XS2079388828
2,00 %
Summe:24,48 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von liquiden, fest und variabel verzinslichen High-Yield-Unternehmensanleihen in Euro aus dem Sub-Investment-Grade-Segment widerspiegeln, die von Emittenten innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden und deren Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 liegt (anfängliches Laufzeitfenster). Während des anfänglichen Laufzeitfensters wird der Index auch bestimmte Staatsanleihen in Euro mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden (Euro-Staatsanleihen). Am letzten Tag des anfänglichen Laufzeitfensters wechselt der Index zum nächsten Laufzeitfenster und investiert in High-Yield- Unternehmensanleihen, die drei Jahre später, also zwischen dem 1. Oktober 2029 und 30. September 2030, fällig werden (darauffolgendes Laufzeitfenster). Am letzten Tag des darauffolgenden Laufzeitfensters wechselt der Index erneut zum nächsten Laufzeitfenster. Dieser Vorgang wiederholt sich unbefristet alle drei Jahre am letzten Tag des jeweiligen Laufzeitfensters. Der Index enthält in allen Laufzeitfenstern auch Euro-Staatsanleihen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    159,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D Dis.

Volatilität
1 Monat
4,99 %
3 Monate
3,45 %
1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
2,39 %
5 Jahre
2,43 %
10 Jahre
3,05 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-1,99 %
3 Jahre
-4,89 %
5 Jahre
-8,16 %
10 Jahre
-16,83 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
69,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,49
3 Monate
8,67
1 Jahr
8,67
3 Jahre
9,20
5 Jahre
9,91
10 Jahre
10,19
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,33
3 Monate
8,33
1 Jahr
8,33
3 Jahre
8,30
5 Jahre
8,30
10 Jahre
8,30
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,44
3 Monate
8,52
1 Jahr
8,50
3 Jahre
8,54
5 Jahre
8,91
10 Jahre
9,36

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,34 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
+4,80 %
3 Jahre
+11,40 %
5 Jahre
+23,67 %
10 Jahre
+20,80 %
Relativer Return
1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
+1,30 %
3 Jahre
+19,06 %
5 Jahre
+42,45 %
10 Jahre
+28,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
+0,21 %
Performance im Jahr
2025
+0,12 %
2024
+5,40 %
2023
+7,32 %
2022
-4,82 %
2021
+2,62 %
2020
+0,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+1,77 %
3 Jahre
+1,40 %
4 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
+1,91 %
10 Jahre
+0,60 %
Excess Return
1 Jahr
+1,39 %
2 Jahre
+6,18 %
3 Jahre
+10,50 %
4 Jahre
+11,79 %
5 Jahre
+25,17 %
10 Jahre
+20,10 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D Dis.