Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
- WKN
- DBX0AD
- ISIN
- LU0290356871
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
Wertpapiername | Anteil |
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0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 7,40 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 6,65 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 6,61 % |
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 5,67 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 4,43 % |
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 4,11 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 4,00 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 3,59 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 3,56 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 3,49 % |
Summe: | 49,51 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | sampling | 0,17 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,17 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | – |
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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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171,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:01:12 · 0 Stk. | ||||||
171,740 EUR -0,100 EUR · -0,06 % heute, 07:39:42 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 171,765 EUR -0,175 EUR · -0,10 % gestern, 19:34:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 172,075 EUR -0,140 EUR · -0,08 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,07 % | 1,34 % | 1,18 % | 1,85 % | 1,51 % | 1,20 % |
Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,47 % | -0,47 % | -3,91 % | -6,01 % | -6,76 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 66,67 % | 55,00 % | 51,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 172,09 | 172,09 | 172,09 | 172,09 | 172,09 | 172,09 |
Tiefstkurs (in EUR) | 170,45 | 169,62 | 164,29 | 158,66 | 158,66 | 158,66 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 171,18 | 170,58 | 168,15 | 164,07 | 165,59 | 167,36 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,96 % | +1,41 % | +4,60 % | +4,23 % | +2,77 % | +1,62 % |
Relativer Return | +1,76 % | +4,43 % | +2,78 % | +7,61 % | +12,35 % | +1,64 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,76 % | +1,46 % | +0,23 % | +0,20 % | +0,19 % | +0,01 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,31 % | +3,07 % | +3,43 % | -4,69 % | -0,84 % | -0,09 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,01 % | +0,94 % | +0,59 % | +0,81 % | +0,56 % | +0,08 % |
Excess Return | +1,19 % | +2,60 % | +3,33 % | +5,39 % | +4,27 % | +0,92 % |